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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 117.00 | 31 548.00 | 2 569.00 | 34 117.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AN Terrains | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
AP Constructions | 390 195.00 | 227 632.00 | 162 563.00 | 390 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 666.00 | 533 304.00 | 239 362.00 | 772 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 770.00 | 413 604.00 | 121 166.00 | 534 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BF Prêts | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 401.00 | 1 229 400.00 | 968 000.00 | 2 197 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 512.00 | 19 000.00 | 272 512.00 | 291 512.00 |
BN En cours de production de biens | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 828.00 | 8 748.00 | 378 079.00 | 386 828.00 |
BZ Autres créances | 142 969.00 | | 142 969.00 | 142 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
CF Disponibilités | 137 392.00 | | 137 392.00 | 137 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 233.00 | | 90 233.00 | 90 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 054.00 | 27 748.00 | 1 190 305.00 | 1 218 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 454.00 | 1 257 149.00 | 2 158 306.00 | 3 415 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DG Autres réserves | 905 113.00 | 900 101.00 | | 905 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 172.00 | 5 012.00 | | 58 172.00 |
DK Provisions réglementées | 4 629.00 | 6 108.00 | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 108.00 | 961 415.00 | | 1 018 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 921.00 | 559 821.00 | | 255 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 560.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 063.00 | 359 822.00 | | 357 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 665.00 | 238 175.00 | | 236 665.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 12 659.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 631.00 | 288 027.00 | | 288 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 198.00 | 1 459 064.00 | | 1 140 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 306.00 | 2 442 979.00 | | 2 158 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 076.00 | 1 230 320.00 | | 1 020 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 435.00 | | 39 894.00 | 2 205 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 512.00 | 27 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 928.00 | 2 197 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 416.00 | 1 720 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 023.00 | | 3 095.00 | 446 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 518.00 | | 24 841.00 | 1 731 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 894.00 | | 11 959.00 | 27 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 215.00 | 102 601.00 | 35 416.00 | 1 162 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 374.00 | 3 175.00 | | 28 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 841.00 | 99 426.00 | 35 416.00 | 1 133 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 108.00 | 258.00 | 1 736.00 | 6 108.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | 2 436.00 | 196.00 | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | 21 436.00 | 196.00 | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 117.00 | 21 694.00 | 24 432.00 | 35 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 436.00 | 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258.00 | 24 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 063.00 | 357 063.00 | | 357 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 631.00 | 288 631.00 | | 288 631.00 |
UP Prêts | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
UX Autres créances clients | 373 455.00 | | | 373 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VB T. V. A. | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 243.00 | 135 121.00 | 120 122.00 | 255 243.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 490.00 | | | 189 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 844.00 | 631 859.00 | 14 985.00 | 646 844.00 |
VW T.V.A. | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 198.00 | 1 020 076.00 | 120 122.00 | 1 140 198.00 |