| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 647.00 | 32 301.00 | 346.00 | 32 647.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AN Terrains | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
AP Constructions | 390 195.00 | 260 390.00 | 129 805.00 | 390 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 992.00 | 601 510.00 | 201 482.00 | 802 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 039.00 | 346 882.00 | 162 156.00 | 509 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BF Prêts | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 046.00 | 1 264 395.00 | 943 651.00 | 2 208 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 986.00 | | 326 986.00 | 326 986.00 |
BN En cours de production de biens | 114 516.00 | | 114 516.00 | 114 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 430.00 | 5 822.00 | 209 609.00 | 215 430.00 |
BZ Autres créances | 191 074.00 | | 191 074.00 | 191 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 542.00 | | 230 542.00 | 230 542.00 |
CF Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 107.00 | 5 822.00 | 1 179 285.00 | 1 185 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 153.00 | 1 270 216.00 | 2 122 937.00 | 3 393 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | -7 695.00 | | | -7 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DG Autres réserves | 967 600.00 | 963 285.00 | | 967 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311.00 | 4 315.00 | | 9 311.00 |
DK Provisions réglementées | 3 433.00 | 3 258.00 | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 538.00 | 1 021 052.00 | | 1 030 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 291.00 | 264 985.00 | | 206 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 449.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 347.00 | 551 980.00 | | 381 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 006.00 | 274 933.00 | | 168 006.00 |
EA Autres dettes | 39 493.00 | 24 717.00 | | 39 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 514.00 | 425 148.00 | | 296 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 399.00 | 1 542 212.00 | | 1 092 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 937.00 | 2 563 264.00 | | 2 122 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 629.00 | 1 464 085.00 | | 1 016 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 137.00 | 99 689.00 | | 50 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 493.00 | | 93 629.00 | 2 189 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 609.00 | 34 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 076.00 | 2 208 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 467.00 | 1 725 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 647.00 | | | 447 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 430.00 | | 92 575.00 | 1 702 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 416.00 | | 1 054.00 | 39 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 683.00 | 98 685.00 | 67 973.00 | 1 233 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 753.00 | 548.00 | | 31 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 929.00 | 98 137.00 | 67 973.00 | 1 201 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 258.00 | 258.00 | 83.00 | 3 258.00 |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | | 491.00 | 6 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 312.00 | | 491.00 | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | 258.00 | 574.00 | 9 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258.00 | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 347.00 | 381 347.00 | | 381 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 514.00 | 296 514.00 | | 296 514.00 |
UP Prêts | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
UX Autres créances clients | 206 532.00 | 206 532.00 | | 206 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VB T. V. A. | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 127.00 | 79 358.00 | 75 769.00 | 155 127.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 007.00 | 500 403.00 | 14 604.00 | 515 007.00 |
VW T.V.A. | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 399.00 | 1 016 629.00 | 75 769.00 | 1 092 399.00 |