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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 058.00 | 30 648.00 | 3 410.00 | 34 058.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AN Terrains | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
AP Constructions | 390 195.00 | 275 934.00 | 114 261.00 | 390 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 597.00 | 639 868.00 | 163 730.00 | 803 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 556.00 | 361 073.00 | 157 483.00 | 518 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BF Prêts | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 199.00 | 1 330 835.00 | 896 364.00 | 2 227 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 199.00 | | 197 199.00 | 197 199.00 |
BN En cours de production de biens | 114 495.00 | | 114 495.00 | 114 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 501.00 | 1 249.00 | 465 252.00 | 466 501.00 |
BZ Autres créances | 168 265.00 | | 168 265.00 | 168 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 828.00 | | 298 828.00 | 298 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 221.00 | 1 249.00 | 1 334 971.00 | 1 336 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 419.00 | 1 332 084.00 | 2 231 335.00 | 3 563 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DG Autres réserves | 976 911.00 | 967 600.00 | | 976 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906.00 | 9 311.00 | | 15 906.00 |
DK Provisions réglementées | 3 670.00 | 3 433.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 680.00 | 1 030 538.00 | | 1 046 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 711.00 | 206 291.00 | | 182 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 747.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 098.00 | 381 347.00 | | 411 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 631.00 | 168 006.00 | | 233 631.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 39 493.00 | | 5 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 581.00 | 296 514.00 | | 351 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 655.00 | 1 092 399.00 | | 1 184 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 335.00 | 2 122 937.00 | | 2 231 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 534.00 | 1 016 629.00 | | 1 107 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 511.00 | 50 137.00 | | 62 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 046.00 | | 61 232.00 | 2 208 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 647.00 | | 4 006.00 | 447 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 537.00 | | 43 267.00 | 1 725 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 862.00 | | 13 958.00 | 34 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 395.00 | 101 279.00 | 34 839.00 | 1 264 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 301.00 | 941.00 | 2 595.00 | 32 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 093.00 | 100 338.00 | 32 244.00 | 1 232 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 433.00 | 258.00 | 21.00 | 3 433.00 |
6T Sur comptes clients | 5 822.00 | | 4 572.00 | 5 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 822.00 | | 4 572.00 | 5 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 255.00 | 258.00 | 4 593.00 | 9 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 098.00 | 411 098.00 | | 411 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 581.00 | 351 581.00 | | 351 581.00 |
UP Prêts | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
UX Autres créances clients | 464 591.00 | 464 591.00 | | 464 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 092.00 | 41 972.00 | 77 120.00 | 119 092.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 157.00 | 729 553.00 | 14 604.00 | 744 157.00 |
VW T.V.A. | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 655.00 | 1 107 534.00 | 77 120.00 | 1 184 655.00 |