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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 647.00 | 31 753.00 | 894.00 | 32 647.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AN Terrains | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
AP Constructions | 390 195.00 | 244 784.00 | 145 411.00 | 390 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 864.00 | 569 542.00 | 243 322.00 | 812 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 059.00 | 364 292.00 | 111 766.00 | 476 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BF Prêts | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 493.00 | 1 233 683.00 | 955 810.00 | 2 189 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 826.00 | | 337 826.00 | 337 826.00 |
BN En cours de production de biens | 133 757.00 | | 133 757.00 | 133 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 131.00 | 6 312.00 | 521 819.00 | 528 131.00 |
BZ Autres créances | 177 115.00 | | 177 115.00 | 177 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 154.00 | | 162 154.00 | 162 154.00 |
CF Disponibilités | 169 487.00 | | 169 487.00 | 169 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 247.00 | | 95 247.00 | 95 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 766.00 | 6 312.00 | 1 607 454.00 | 1 613 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 259.00 | 1 239 995.00 | 2 563 264.00 | 3 803 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DG Autres réserves | 963 285.00 | 905 113.00 | | 963 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315.00 | 58 172.00 | | 4 315.00 |
DK Provisions réglementées | 3 258.00 | 4 629.00 | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 052.00 | 1 018 108.00 | | 1 021 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 985.00 | 255 921.00 | | 264 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 868.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 980.00 | 357 063.00 | | 551 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 933.00 | 236 665.00 | | 274 933.00 |
EA Autres dettes | 24 717.00 | 1 050.00 | | 24 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 148.00 | 288 631.00 | | 425 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 212.00 | 1 140 198.00 | | 1 542 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 264.00 | 2 158 306.00 | | 2 563 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 085.00 | 1 020 076.00 | | 1 464 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 689.00 | | | 99 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 401.00 | | 89 877.00 | 2 197 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 604.00 | 39 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 784.00 | 2 189 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 447 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 710.00 | 1 702 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 117.00 | | | 449 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 942.00 | | 68 197.00 | 1 720 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 341.00 | | 21 680.00 | 27 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 400.00 | 92 340.00 | 88 058.00 | 1 229 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 548.00 | 1 675.00 | 1 470.00 | 31 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 852.00 | 90 665.00 | 86 587.00 | 1 197 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 629.00 | 258.00 | 1 628.00 | 4 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 748.00 | | 2 436.00 | 8 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 748.00 | | 21 436.00 | 27 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 377.00 | 258.00 | 23 064.00 | 32 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258.00 | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 980.00 | 551 980.00 | | 551 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 148.00 | 425 148.00 | | 425 148.00 |
UP Prêts | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
UX Autres créances clients | 518 482.00 | | | 518 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VB T. V. A. | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 971.00 | 85 844.00 | 78 127.00 | 163 971.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 348.00 | 812 763.00 | 14 585.00 | 827 348.00 |
VW T.V.A. | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 212.00 | 1 464 085.00 | 78 127.00 | 1 542 212.00 |