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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 307.00 | 33 412.00 | 896.00 | 34 307.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AN Terrains | 32 886.00 | 24 341.00 | 8 545.00 | 32 886.00 |
AP Constructions | 430 970.00 | 301 516.00 | 129 455.00 | 430 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 449.00 | 694 468.00 | 229 981.00 | 924 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 913.00 | 430 439.00 | 91 474.00 | 521 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BF Prêts | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 470.00 | 1 484 175.00 | 909 295.00 | 2 393 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 253.00 | | 249 253.00 | 249 253.00 |
BN En cours de production de biens | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 771.00 | 1 209.00 | 490 561.00 | 491 771.00 |
BZ Autres créances | 121 637.00 | | 121 637.00 | 121 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 1 123 347.00 | | 1 123 347.00 | 1 123 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 212.00 | | 165 212.00 | 165 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 025.00 | 1 209.00 | 2 337 815.00 | 2 339 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 495.00 | 1 485 385.00 | 3 247 110.00 | 4 732 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DG Autres réserves | 1 113 378.00 | 992 817.00 | | 1 113 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 796.00 | 120 560.00 | | 155 796.00 |
DK Provisions réglementées | 4 185.00 | 3 927.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 551.00 | 1 167 498.00 | | 1 323 551.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 975.00 | 398 442.00 | | 275 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 615.00 | 504 099.00 | | 616 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 831.00 | 236 554.00 | | 243 831.00 |
EA Autres dettes | 20 450.00 | 12 722.00 | | 20 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 686.00 | 570 764.00 | | 750 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 559.00 | 1 722 585.00 | | 1 907 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 110.00 | 2 890 083.00 | | 3 247 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 496.00 | 1 665 082.00 | | 1 699 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 832.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 504.00 | | 194 205.00 | 2 234 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 573.00 | 30 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 878.00 | 33 360.00 | 2 393 470.00 | 1 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 23 787.00 | 1 913 434.00 | 1 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 307.00 | | | 449 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 578.00 | | 192 521.00 | 1 746 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 618.00 | | 1 684.00 | 38 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 673.00 | 94 290.00 | 23 787.00 | 1 413 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 993.00 | 1 418.00 | | 31 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 680.00 | 92 871.00 | 23 787.00 | 1 381 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 927.00 | 258.00 | | 3 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49.00 | 1 209.00 | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | 1 209.00 | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | 17 467.00 | 49.00 | 3 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209.00 | 49.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 615.00 | 616 615.00 | | 616 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 686.00 | 750 686.00 | | 750 686.00 |
UP Prêts | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
UX Autres créances clients | 490 319.00 | 490 319.00 | | 490 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 584.00 | 67 521.00 | 169 363.00 | 275 584.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 371.00 | | | 247 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 690.00 | | | 351 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 212.00 | 165 212.00 | | 165 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 541.00 | 765 922.00 | 14 619.00 | 780 541.00 |
VW T.V.A. | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 467.00 | 1 683 404.00 | 169 363.00 | 1 891 467.00 |