| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 159.00 | 289 056.00 | 44 102.00 | 333 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 986.00 | 309 514.00 | 382 471.00 | 691 986.00 |
BT Marchandises | 200 623.00 | 3 648.00 | 196 975.00 | 200 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BZ Autres créances | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 220 728.00 | | 220 728.00 | 220 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 752.00 | 3 648.00 | 467 104.00 | 470 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 738.00 | 313 162.00 | 849 575.00 | 1 162 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 133.00 | 317 818.00 | | 290 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 311.00 | 72 315.00 | | 163 311.00 |
DL TOTAL (I) | 497 445.00 | 434 133.00 | | 497 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 259.00 | 70 609.00 | | 24 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 751.00 | 336 084.00 | | 269 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 120.00 | 157 429.00 | | 58 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 130.00 | 578 375.00 | | 352 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 575.00 | 1 012 509.00 | | 849 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 633.00 | | 1 741 633.00 | 1 741 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 633.00 | | 1 741 633.00 | 1 741 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 1 252.00 | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 318.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 787.00 | 318.00 | | 83 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 317.00 | 934.00 | | -80 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 030.00 | 18 493.00 | | 66 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 292.00 | 1 802 070.00 | | 1 778 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 981.00 | 1 729 755.00 | | 1 614 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 311.00 | 72 315.00 | | 163 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 829.00 | 2 486.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 452.00 | | 8 581.00 | 903 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 048.00 | 691 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 804.00 | 65 000.00 | 292 804.00 | 357 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 048.00 | 335 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 804.00 | | | 357 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 504.00 | | 765.00 | 489 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 145.00 | | 7 816.00 | 56 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 333.00 | 47 652.00 | 119 471.00 | 381 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 937.00 | 47 652.00 | 119 471.00 | 362 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 217.00 | 3 648.00 | 32 216.00 | 32 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 217.00 | 3 648.00 | 32 216.00 | 32 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 217.00 | 3 648.00 | 32 216.00 | 32 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 648.00 | 32 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 751.00 | 269 751.00 | | 269 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
UX Autres créances clients | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
VI Groupe et associés | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 093.00 | 49 132.00 | 63 961.00 | 113 093.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 130.00 | 327 871.00 | 24 259.00 | 352 130.00 |