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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 115.00 | 256 649.00 | 14 467.00 | 271 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 872.00 | 276 324.00 | 326 548.00 | 602 872.00 |
BT Marchandises | 81 072.00 | 5 359.00 | 75 713.00 | 81 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 166 697.00 | | 166 697.00 | 166 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 643.00 | 5 359.00 | 255 284.00 | 260 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 515.00 | 281 683.00 | 581 832.00 | 863 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 665.00 | 370 091.00 | | 269 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 801.00 | -100 426.00 | | -105 801.00 |
DL TOTAL (I) | 207 864.00 | 313 665.00 | | 207 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 268.00 | 20 110.00 | | 121 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | 73 300.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 712.00 | 203 300.00 | | 132 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 388.00 | 43 239.00 | | 98 388.00 |
EA Autres dettes | 8 299.00 | 6 960.00 | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 967.00 | 346 908.00 | | 373 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 832.00 | 660 574.00 | | 581 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 695.00 | 273 428.00 | | 257 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 820.00 | | 758 820.00 | 758 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 820.00 | | 758 820.00 | 758 820.00 |
FQ Autres produits | | | -47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 379.00 | 8 241.00 | | 12 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 807.00 | 131.00 | | 42 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | -131.00 | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 393.00 | 998 389.00 | | 799 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 194.00 | 1 098 815.00 | | 905 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 801.00 | -100 426.00 | | -105 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 845.00 | | | 748 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 721.00 | 37 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 973.00 | 602 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 252.00 | 272 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 804.00 | | | 292 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 648.00 | | | 408 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 866.00 | 7 904.00 | 93 445.00 | 361 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 470.00 | 7 904.00 | 93 445.00 | 343 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 712.00 | 132 712.00 | | 132 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 137.00 | 12 137.00 | 100 000.00 | 112 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 131.00 | 6 159.00 | 2 972.00 | 9 131.00 |
VI Groupe et associés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VP Divers | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 277.00 | 167 604.00 | 37 673.00 | 205 277.00 |
VW T.V.A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 967.00 | 257 695.00 | 116 272.00 | 373 967.00 |