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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 405.00 | 341 408.00 | 64 997.00 | 406 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 665.00 | 361 866.00 | 386 799.00 | 748 665.00 |
BT Marchandises | 101 044.00 | | 101 044.00 | 101 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 94 821.00 | | 94 821.00 | 94 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 594.00 | | 273 594.00 | 273 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 259.00 | 361 866.00 | 660 394.00 | 1 022 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 091.00 | 334 835.00 | | 370 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 426.00 | 35 257.00 | | -100 426.00 |
DL TOTAL (I) | 313 665.00 | 414 091.00 | | 313 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 110.00 | 33 300.00 | | 20 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 300.00 | 67 300.00 | | 73 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 120.00 | 156 871.00 | | 203 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 239.00 | 31 266.00 | | 43 239.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 328.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 728.00 | 289 065.00 | | 346 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 394.00 | 703 156.00 | | 660 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 428.00 | 194 314.00 | | 273 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 272.00 | | 998 272.00 | 998 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 272.00 | | 998 272.00 | 998 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 520.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 520.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -520.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 389.00 | 1 163 849.00 | | 998 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 815.00 | 1 128 593.00 | | 1 098 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 426.00 | 35 257.00 | | -100 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192.00 | 8 027.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 404.00 | | | 752 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 739.00 | 47 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 739.00 | 748 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 804.00 | | | 292 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 468.00 | | | 408 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 983.00 | 8 883.00 | | 352 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 587.00 | 8 883.00 | | 334 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VI Groupe et associés | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 855.00 | 77 461.00 | 47 394.00 | 124 855.00 |
VW T.V.A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 728.00 | 273 428.00 | 73 300.00 | 346 728.00 |