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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 405.00 | 332 525.00 | 73 881.00 | 406 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 404.00 | 352 983.00 | 399 421.00 | 752 404.00 |
BT Marchandises | 194 176.00 | | 194 176.00 | 194 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 65 354.00 | | 65 354.00 | 65 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 735.00 | | 303 735.00 | 303 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 139.00 | 352 983.00 | 703 156.00 | 1 056 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 835.00 | 353 445.00 | | 334 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 257.00 | 81 390.00 | | 35 257.00 |
DL TOTAL (I) | 414 091.00 | 478 834.00 | | 414 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 300.00 | 7 250.00 | | 67 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 871.00 | 244 798.00 | | 156 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | 89 553.00 | | 31 266.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 065.00 | 341 601.00 | | 289 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 156.00 | 820 435.00 | | 703 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 314.00 | 334 351.00 | | 194 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 429.00 | | 1 156 429.00 | 1 156 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 429.00 | | 1 156 429.00 | 1 156 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 620.00 | 7 675.00 | | 10 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 4 369.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 4 369.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -4 369.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 23 971.00 | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 849.00 | 1 494 225.00 | | 1 163 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 593.00 | 1 412 835.00 | | 1 128 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 257.00 | 81 390.00 | | 35 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 027.00 | 22 029.00 | | 8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 880.00 | | 52 524.00 | 699 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 804.00 | | | 292 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 262.00 | | 52 205.00 | 356 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 814.00 | | 319.00 | 50 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 592.00 | 21 390.00 | | 331 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 197.00 | 21 390.00 | | 313 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 871.00 | 156 871.00 | | 156 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 300.00 | 5 849.00 | 27 451.00 | 33 300.00 |
VI Groupe et associés | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 087.00 | 74 954.00 | 51 133.00 | 126 087.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 065.00 | 194 314.00 | 94 751.00 | 289 065.00 |