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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 200.00 | 311 134.00 | 43 066.00 | 354 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 880.00 | 331 592.00 | 368 288.00 | 699 880.00 |
BT Marchandises | 233 086.00 | 5 085.00 | 228 001.00 | 233 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 232.00 | 5 085.00 | 452 147.00 | 457 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 112.00 | 336 677.00 | 820 435.00 | 1 157 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 445.00 | 290 133.00 | | 353 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 390.00 | 163 311.00 | | 81 390.00 |
DL TOTAL (I) | 478 834.00 | 497 445.00 | | 478 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 24 259.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 798.00 | 269 751.00 | | 244 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 553.00 | 58 120.00 | | 89 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 601.00 | 352 130.00 | | 341 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 435.00 | 849 575.00 | | 820 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 351.00 | 327 871.00 | | 334 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 518.00 | | 1 490 518.00 | 1 490 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 518.00 | | 1 490 518.00 | 1 490 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 675.00 | 7 624.00 | | 7 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | 559.00 | | 4 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 83 787.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369.00 | -80 317.00 | | -4 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | 66 030.00 | | 23 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 225.00 | 1 778 292.00 | | 1 494 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 835.00 | 1 614 981.00 | | 1 412 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 390.00 | 163 311.00 | | 81 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 029.00 | 829.00 | | 22 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 986.00 | | 21 394.00 | 691 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 50 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 699 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 804.00 | | | 292 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 221.00 | | 21 041.00 | 335 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 961.00 | | 353.00 | 63 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 514.00 | 22 078.00 | | 309 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 119.00 | 22 078.00 | | 291 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 648.00 | 1 437.00 | | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | 1 437.00 | | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | 1 437.00 | | 3 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 085.00 | 3 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 798.00 | 244 798.00 | | 244 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VC Groupe et associés | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VI Groupe et associés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 584.00 | 91 770.00 | 50 814.00 | 142 584.00 |
VW T.V.A. | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 601.00 | 334 351.00 | 7 250.00 | 341 601.00 |