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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 450.00 | 537 208.00 | 202 242.00 | 739 450.00 |
AP Constructions | 268 369.00 | 34 407.00 | 233 962.00 | 268 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 820.00 | 149 083.00 | 142 737.00 | 291 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 295.00 | 168 814.00 | 269 480.00 | 438 295.00 |
BF Prêts | 586 882.00 | | 586 882.00 | 586 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 331.00 | 889 513.00 | 1 458 818.00 | 2 348 331.00 |
BT Marchandises | 4 349 775.00 | 210 000.00 | 4 139 775.00 | 4 349 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490 022.00 | | 490 022.00 | 490 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 176 443.00 | 455 356.00 | 9 721 087.00 | 10 176 443.00 |
BZ Autres créances | 695 100.00 | | 695 100.00 | 695 100.00 |
CF Disponibilités | 4 470 663.00 | | 4 470 663.00 | 4 470 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 331 883.00 | 665 356.00 | 19 666 527.00 | 20 331 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 680 214.00 | 1 554 869.00 | 21 125 345.00 | 22 680 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610 381.00 | | | 610 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 824.00 | 330 824.00 | | 330 824.00 |
DG Autres réserves | 3 560 431.00 | 2 599 995.00 | | 3 560 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254 051.00 | 1 560 435.00 | | 3 254 051.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279 670.00 | 4 625 618.00 | | 7 279 670.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 285 580.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 949.00 | 285 580.00 | | 114 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 110.00 | 6 537.00 | | 8 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 461.00 | 114 977.00 | | 561 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 674 997.00 | 8 467 158.00 | | 10 674 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 310.00 | 1 176 312.00 | | 1 581 310.00 |
EA Autres dettes | 883 207.00 | 165 705.00 | | 883 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 730 726.00 | 9 930 690.00 | | 13 730 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 125 345.00 | 14 841 888.00 | | 21 125 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 730 726.00 | 9 930 690.00 | | 13 730 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 967 682.00 | 2 622 913.00 | 101 590 595.00 | 98 967 682.00 |
FG Production vendue services | 196 330.00 | | 196 330.00 | 196 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 164 012.00 | 2 622 913.00 | 101 786 925.00 | 99 164 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 384 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 257 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 918 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 932 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 749.00 | |
GE Autres charges | | | 137 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 987 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 397 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 247 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 293.00 | 2 833.00 | | 70 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 32 536.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 293.00 | 35 368.00 | | 86 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 605.00 | 1 792.00 | | 17 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 272.00 | 32 536.00 | | 21 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 876.00 | 34 327.00 | | 38 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 417.00 | 1 041.00 | | 47 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 655.00 | 189 916.00 | | 392 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648 470.00 | 769 743.00 | | 1 648 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 526 921.00 | 75 461 173.00 | | 102 526 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 272 871.00 | 73 900 738.00 | | 99 272 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254 051.00 | 1 560 435.00 | | 3 254 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 066.00 | 2 050.00 | | 2 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 481 244.00 | 481 244.00 | | 481 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 925.00 | | 1 047 554.00 | 1 428 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 147.00 | 2 348 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 872.00 | 1 284.00 | 739 450.00 | 676 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 864.00 | 998 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 872.00 | | 63 862.00 | 676 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 538.00 | | 396 810.00 | 728 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 515.00 | | 586 882.00 | 23 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 581.00 | 140 807.00 | 106 876.00 | 855 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 533.00 | 29 959.00 | 1 284.00 | 508 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 048.00 | 110 848.00 | 105 592.00 | 347 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 580.00 | 114 949.00 | 285 580.00 | 285 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 544 474.00 | 99 749.00 | 188 867.00 | 544 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 474.00 | 109 749.00 | 188 867.00 | 744 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 054.00 | 224 698.00 | 474 447.00 | 1 030 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 698.00 | 474 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 674 997.00 | 10 674 997.00 | | 10 674 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 674.00 | 904 674.00 | | 904 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 690.00 | 332 690.00 | | 332 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 207.00 | 883 207.00 | | 883 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UP Prêts | 586 882.00 | | | 586 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
UX Autres créances clients | 9 814 202.00 | | | 9 814 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 241.00 | | | 362 241.00 |
VB T. V. A. | 614 511.00 | | | 614 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 326.00 | 299 326.00 | | 299 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 880.00 | | | 149 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 631 804.00 | 11 631 804.00 | | 11 631 804.00 |
VW T.V.A. | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 169 265.00 | 13 169 265.00 | | 13 169 265.00 |