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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 472.00 | 550 629.00 | 267 843.00 | 818 472.00 |
AP Constructions | 746 146.00 | 109 091.00 | 637 055.00 | 746 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 270.00 | 345 762.00 | 210 508.00 | 556 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 482.00 | 392 208.00 | 483 274.00 | 875 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 667 839.00 | | 667 839.00 | 667 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 411 130.00 | | 411 130.00 | 411 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 475.00 | 1 397 691.00 | 2 720 784.00 | 4 118 475.00 |
BT Marchandises | 6 515 457.00 | 270 000.00 | 6 245 457.00 | 6 515 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 917 670.00 | 1 161 839.00 | 15 755 831.00 | 16 917 670.00 |
BZ Autres créances | 2 394 673.00 | 9 000.00 | 2 385 673.00 | 2 394 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 3 632 205.00 | | 3 632 205.00 | 3 632 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 823.00 | | 142 823.00 | 142 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 855 428.00 | 1 440 839.00 | 28 414 589.00 | 29 855 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 973 903.00 | 2 838 530.00 | 31 135 373.00 | 33 973 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 824.00 | 330 824.00 | | 330 824.00 |
DG Autres réserves | 10 068 145.00 | 8 143 338.00 | | 10 068 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973 494.00 | 2 924 807.00 | | 2 973 494.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214.00 | 661.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 13 508 041.00 | 11 533 994.00 | | 13 508 041.00 |
DP Provisions pour risques | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 936.00 | | | 353 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767 588.00 | 767 632.00 | | 767 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282 973.00 | 14 045 245.00 | | 14 282 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 199.00 | 1 957 152.00 | | 2 017 199.00 |
EA Autres dettes | 60 128.00 | 31 934.00 | | 60 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 108.00 | 21 943.00 | | 22 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 508 393.00 | 16 823 906.00 | | 17 508 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 135 373.00 | 28 476 838.00 | | 31 135 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 205 002.00 | 16 823 906.00 | | 17 205 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 190 891.00 | 3 133 647.00 | 145 324 537.00 | 142 190 891.00 |
FG Production vendue services | 318 953.00 | 32 882.00 | 351 834.00 | 318 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 509 843.00 | 3 166 528.00 | 145 676 372.00 | 142 509 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 898 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 492 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 038 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 470 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 213 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 684 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 526 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 133.00 | 26 791.00 | | 58 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | 633.00 | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 868.00 | 32 300.00 | | 47 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 044.00 | 32 300.00 | | 48 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 690.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 012.00 | 35 271.00 | | 31 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 862.00 | 37 514.00 | | 31 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 183.00 | -5 214.00 | | 16 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 056.00 | 399 848.00 | | 456 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113 020.00 | 1 128 637.00 | | 1 113 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 988 332.00 | 133 014 727.00 | | 145 988 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 014 838.00 | 130 089 920.00 | | 143 014 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973 494.00 | 2 924 807.00 | | 2 973 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 557.00 | 18 963.00 | | 35 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 481 244.00 | 481 244.00 | | 481 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 487.00 | | 1 710 911.00 | 2 640 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 923.00 | 4 118 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 340.00 | 818 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 584.00 | 2 845 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 601.00 | | 10 211.00 | 821 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 400.00 | | 1 270 921.00 | 1 794 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 486.00 | | 429 780.00 | 24 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 324.00 | 267 139.00 | 41 771.00 | 1 172 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 132.00 | 15 749.00 | 12 252.00 | 547 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 192.00 | 251 389.00 | 29 519.00 | 625 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 661.00 | 554.00 | | 661.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 938.00 | | | 118 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 682 103.00 | 616 022.00 | 136 286.00 | 682 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 103.00 | 616 022.00 | 136 286.00 | 961 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 702.00 | 616 576.00 | 136 286.00 | 1 080 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 022.00 | 136 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 282 973.00 | 14 282 973.00 | | 14 282 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 983.00 | 1 194 983.00 | | 1 194 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 363.00 | 406 363.00 | | 406 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
UP Prêts | 411 130.00 | 85 054.00 | 326 076.00 | 411 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
UX Autres créances clients | 15 483 129.00 | 15 483 129.00 | | 15 483 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434 540.00 | 1 434 540.00 | | 1 434 540.00 |
VB T. V. A. | 727 862.00 | 727 862.00 | | 727 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 936.00 | 50 544.00 | 205 236.00 | 353 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 984.00 | 293 984.00 | | 293 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 538.00 | 376 538.00 | | 376 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 812.00 | 1 371 812.00 | | 1 371 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 823.00 | 142 823.00 | | 142 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 909 315.00 | 19 583 239.00 | 326 076.00 | 19 909 315.00 |
VW T.V.A. | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 740 805.00 | 16 437 414.00 | 205 236.00 | 16 740 805.00 |