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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 038.00 | 543 396.00 | 327 642.00 | 871 038.00 |
AN Terrains | 15 931.00 | 522.00 | 15 409.00 | 15 931.00 |
AP Constructions | 3 012 944.00 | 282 554.00 | 2 730 390.00 | 3 012 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 160.00 | 457 951.00 | 196 209.00 | 654 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 178.00 | 642 170.00 | 814 008.00 | 1 456 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 269 794.00 | | 269 794.00 | 269 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 332 339.00 | 1 926 592.00 | 4 405 747.00 | 6 332 339.00 |
BT Marchandises | 8 480 403.00 | 320 000.00 | 8 160 403.00 | 8 480 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 711 600.00 | 1 111 812.00 | 17 599 787.00 | 18 711 600.00 |
BZ Autres créances | 4 054 033.00 | 40 956.00 | 4 013 077.00 | 4 054 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 5 305 045.00 | | 5 305 045.00 | 5 305 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 183.00 | | 151 183.00 | 151 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 762 262.00 | 1 472 768.00 | 35 289 494.00 | 36 762 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 094 601.00 | 3 399 360.00 | 39 695 241.00 | 43 094 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 157.00 | | | 149 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 824.00 | 330 824.00 | | 330 824.00 |
DG Autres réserves | 14 074 992.00 | 11 441 639.00 | | 14 074 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 648.00 | 4 233 353.00 | | 3 483 648.00 |
DL TOTAL (I) | 18 023 828.00 | 16 140 180.00 | | 18 023 828.00 |
DP Provisions pour risques | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 673.00 | 2 210 832.00 | | 1 076 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 966 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 872 988.00 | 15 739 968.00 | | 16 872 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 617.00 | 2 753 100.00 | | 2 335 617.00 |
EA Autres dettes | 1 210 428.00 | 12 108.00 | | 1 210 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 469.00 | 22 283.00 | | 22 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 518 175.00 | 21 715 694.00 | | 21 518 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 695 241.00 | 38 009 113.00 | | 39 695 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 976 613.00 | 21 039 202.00 | | 20 976 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 607 341.00 | 5 291 069.00 | 179 898 410.00 | 174 607 341.00 |
FG Production vendue services | 353 100.00 | 45 677.00 | 398 777.00 | 353 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 960 441.00 | 5 336 745.00 | 180 297 187.00 | 174 960 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 955 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 640 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 514 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 420 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 731 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 889 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 066 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 875 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 3 306.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 23 167.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -5 145.00 | | -187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 417.00 | 698 317.00 | | 510 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 230.00 | 1 457 487.00 | | 881 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 034 575.00 | 174 124 473.00 | | 181 034 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 550 927.00 | 169 891 120.00 | | 177 550 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483 648.00 | 4 233 353.00 | | 3 483 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 742.00 | | 2 509 319.00 | 3 865 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 722.00 | 6 332 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 309.00 | 871 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 412.00 | 5 139 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 578.00 | | 6 769.00 | 886 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 234.00 | | 2 493 391.00 | 2 666 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 930.00 | | 9 159.00 | 312 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 445.00 | 366 869.00 | 42 722.00 | 1 602 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 683.00 | 12 023.00 | 22 309.00 | 553 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 763.00 | 354 846.00 | 20 412.00 | 1 048 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 239.00 | | | 153 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 000.00 | 40 000.00 | | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 109 690.00 | 386 257.00 | 384 135.00 | 1 109 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 690.00 | 30 266.00 | | 10 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 379.00 | 456 523.00 | 384 135.00 | 1 400 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 618.00 | 456 523.00 | 384 135.00 | 1 553 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 523.00 | 384 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 872 988.00 | 16 872 988.00 | | 16 872 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 559.00 | 1 220 559.00 | | 1 220 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 793.00 | 672 793.00 | | 672 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 428.00 | 1 210 428.00 | | 1 210 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
UP Prêts | 269 794.00 | 96 978.00 | 172 816.00 | 269 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
UX Autres créances clients | 17 353 536.00 | 17 353 536.00 | | 17 353 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358 064.00 | 1 358 064.00 | | 1 358 064.00 |
VB T. V. A. | 1 046 741.00 | 1 046 741.00 | | 1 046 741.00 |
VC Groupe et associés | 291 033.00 | 291 033.00 | | 291 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 492.00 | 534 930.00 | 541 562.00 | 1 076 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953 966.00 | 953 966.00 | | 953 966.00 |
VP Divers | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 044.00 | 354 044.00 | | 354 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 594.00 | 1 737 594.00 | | 1 737 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 183.00 | 151 183.00 | | 151 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 238 788.00 | 23 065 972.00 | 172 816.00 | 23 238 788.00 |
VW T.V.A. | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 518 175.00 | 20 976 613.00 | 541 562.00 | 21 518 175.00 |