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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 578.00 | 553 683.00 | 332 896.00 | 886 578.00 |
AP Constructions | 1 010 395.00 | 159 705.00 | 850 690.00 | 1 010 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 313.00 | 387 844.00 | 197 469.00 | 585 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 526.00 | 501 214.00 | 569 312.00 | 1 070 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 720 656.00 | | 1 720 656.00 | 1 720 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 339 864.00 | | 339 864.00 | 339 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656 468.00 | 1 602 445.00 | 4 054 023.00 | 5 656 468.00 |
BT Marchandises | 6 965 695.00 | 280 000.00 | 6 685 695.00 | 6 965 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 032 872.00 | 1 109 690.00 | 16 923 182.00 | 18 032 872.00 |
BZ Autres créances | 2 513 906.00 | 10 690.00 | 2 503 216.00 | 2 513 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 7 554 341.00 | | 7 554 341.00 | 7 554 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 655.00 | | 148 655.00 | 148 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 355 469.00 | 1 400 379.00 | 33 955 090.00 | 35 355 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 011 937.00 | 3 002 825.00 | 38 009 113.00 | 41 011 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 824.00 | 330 824.00 | | 330 824.00 |
DG Autres réserves | 11 441 639.00 | 10 068 145.00 | | 11 441 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233 353.00 | 2 973 494.00 | | 4 233 353.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 214.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 140 180.00 | 13 508 041.00 | | 16 140 180.00 |
DP Provisions pour risques | 153 239.00 | 118 938.00 | | 153 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 239.00 | 118 938.00 | | 153 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 615.00 | 353 936.00 | | 2 210 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 736.00 | 4 461.00 | | 10 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 885.00 | 767 588.00 | | 966 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739 968.00 | 14 282 974.00 | | 15 739 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753 100.00 | 2 017 199.00 | | 2 753 100.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | 60 128.00 | | 12 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 283.00 | 22 108.00 | | 22 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 715 694.00 | 17 508 393.00 | | 21 715 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 009 113.00 | 31 135 373.00 | | 38 009 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 039 202.00 | 16 823 906.00 | | 21 039 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 029 287.00 | 4 091 360.00 | 173 120 647.00 | 169 029 287.00 |
FG Production vendue services | 350 893.00 | 31 226.00 | 382 119.00 | 350 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 380 180.00 | 4 122 586.00 | 173 502 766.00 | 169 380 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 032 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 980 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 265 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 415 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 250 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 460 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 394 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 176.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | 47 868.00 | | 16 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 022.00 | 48 044.00 | | 18 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 296.00 | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 861.00 | 31 012.00 | | 19 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 167.00 | 31 862.00 | | 23 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 145.00 | 16 183.00 | | -5 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 317.00 | 456 056.00 | | 698 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457 487.00 | 1 113 020.00 | | 1 457 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 124 473.00 | 145 988 332.00 | | 174 124 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 891 120.00 | 143 014 838.00 | | 169 891 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233 353.00 | 2 973 494.00 | | 4 233 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 293.00 | 35 557.00 | | 34 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 481 244.00 | 481 244.00 | | 481 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 506.00 | | 2 720 310.00 | 3 039 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 348.00 | 5 656 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 057.00 | 886 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 291.00 | 4 386 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 472.00 | | 78 163.00 | 818 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 898.00 | | 2 302 283.00 | 2 177 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 136.00 | | 339 864.00 | 43 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 691.00 | 288 241.00 | 83 487.00 | 1 397 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 629.00 | 13 110.00 | 10 057.00 | 550 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 062.00 | 275 131.00 | 73 431.00 | 847 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 938.00 | 35 000.00 | 699.00 | 118 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 000.00 | 10 000.00 | | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 161 839.00 | 369 419.00 | 421 568.00 | 1 161 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 1 690.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440 839.00 | 381 109.00 | 421 568.00 | 1 440 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 991.00 | 416 109.00 | 423 481.00 | 1 560 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 108.00 | 422 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 739 968.00 | 15 739 968.00 | | 15 739 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723 264.00 | 1 723 264.00 | | 1 723 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 762.00 | 469 762.00 | | 469 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
UP Prêts | 339 864.00 | 88 118.00 | 251 746.00 | 339 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
UX Autres créances clients | 16 692 991.00 | 16 692 991.00 | | 16 692 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339 880.00 | 1 339 880.00 | | 1 339 880.00 |
VB T. V. A. | 848 092.00 | 848 092.00 | | 848 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 615.00 | 134 123.00 | 544 610.00 | 810 615.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 321.00 | | | 133 321.00 |
VP Divers | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 906.00 | 362 906.00 | | 362 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 286.00 | 1 618 286.00 | | 1 618 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 655.00 | 148 655.00 | | 148 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 078 317.00 | 20 826 571.00 | 251 746.00 | 21 078 317.00 |
VW T.V.A. | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 748 809.00 | 20 072 317.00 | 544 610.00 | 20 748 809.00 |