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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 601.00 | 547 132.00 | 274 469.00 | 821 601.00 |
AP Constructions | 584 186.00 | 71 546.00 | 512 641.00 | 584 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 320.00 | 266 443.00 | 182 877.00 | 449 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 521.00 | 287 203.00 | 469 319.00 | 756 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BF Prêts | 476 249.00 | | 476 249.00 | 476 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 736.00 | 1 172 324.00 | 1 944 412.00 | 3 116 736.00 |
BT Marchandises | 5 664 407.00 | 270 000.00 | 5 394 407.00 | 5 664 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257 399.00 | | 1 257 399.00 | 1 257 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 740 593.00 | 682 103.00 | 13 058 491.00 | 13 740 593.00 |
BZ Autres créances | 1 340 465.00 | 9 000.00 | 1 331 465.00 | 1 340 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 037 902.00 | | 5 037 902.00 | 5 037 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 762.00 | | 152 762.00 | 152 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 493 529.00 | 961 103.00 | 26 532 426.00 | 27 493 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 610 264.00 | 2 133 426.00 | 28 476 838.00 | 30 610 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 719.00 | | | 500 719.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 824.00 | 330 824.00 | | 330 824.00 |
DG Autres réserves | 8 143 338.00 | 5 914 482.00 | | 8 143 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 807.00 | 3 228 856.00 | | 2 924 807.00 |
DK Provisions réglementées | 661.00 | 107.00 | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 11 533 994.00 | 9 608 633.00 | | 11 533 994.00 |
DP Provisions pour risques | 118 938.00 | 118 238.00 | | 118 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 938.00 | 118 238.00 | | 118 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767 632.00 | | | 767 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 045 245.00 | 12 368 644.00 | | 14 045 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 152.00 | 1 747 201.00 | | 1 957 152.00 |
EA Autres dettes | 31 934.00 | 843 387.00 | | 31 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 943.00 | 21 788.00 | | 21 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 823 906.00 | 14 981 385.00 | | 16 823 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 476 838.00 | 24 708 256.00 | | 28 476 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 823 906.00 | 14 981 385.00 | | 16 823 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 996 923.00 | 3 422 249.00 | 132 419 172.00 | 128 996 923.00 |
FG Production vendue services | 250 055.00 | 41 473.00 | 291 528.00 | 250 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 246 978.00 | 3 463 722.00 | 132 710 700.00 | 129 246 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 939 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 231 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 136 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 288 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 617 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 89 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 344 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 458 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | 25 760.00 | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 300.00 | 26 499.00 | | 32 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 7 999.00 | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 271.00 | 24 896.00 | | 35 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | 107.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 514.00 | 33 002.00 | | 37 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 214.00 | -6 503.00 | | -5 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 848.00 | 369 733.00 | | 399 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128 637.00 | 1 449 259.00 | | 1 128 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 014 727.00 | 120 811 034.00 | | 133 014 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 089 920.00 | 117 582 178.00 | | 130 089 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924 807.00 | 3 228 856.00 | | 2 924 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 963.00 | 1 025.00 | | 18 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 481 244.00 | 481 244.00 | | 481 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 748.00 | | 1 343 558.00 | 2 099 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 570.00 | 3 116 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 563.00 | 821 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 008.00 | 1 794 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 983.00 | | 52 181.00 | 774 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 279.00 | | 815 128.00 | 1 300 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 486.00 | | 476 249.00 | 24 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 354.00 | 228 110.00 | 76 139.00 | 1 020 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 658.00 | 10 037.00 | 5 563.00 | 542 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 696.00 | 218 073.00 | 70 577.00 | 477 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107.00 | 554.00 | | 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 238.00 | 700.00 | | 118 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 000.00 | 40 000.00 | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 556 462.00 | 249 180.00 | 123 540.00 | 556 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 462.00 | 289 180.00 | 123 540.00 | 795 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 807.00 | 290 434.00 | 123 540.00 | 913 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 880.00 | 123 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 045 245.00 | 14 045 245.00 | | 14 045 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 234.00 | 1 104 234.00 | | 1 104 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 959.00 | 478 959.00 | | 478 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UP Prêts | 476 249.00 | 276 249.00 | | 476 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UX Autres créances clients | 12 867 250.00 | 12 867 250.00 | | 12 867 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873 343.00 | 873 343.00 | | 873 343.00 |
VB T. V. A. | 633 909.00 | 633 909.00 | | 633 909.00 |
VC Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 451.00 | 637 451.00 | | 637 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 953.00 | 311 953.00 | | 311 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 762.00 | 152 762.00 | | 152 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 734 540.00 | 15 734 540.00 | | 15 734 540.00 |
VW T.V.A. | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 056 274.00 | 16 056 274.00 | | 16 056 274.00 |