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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BT Marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 87 710.00 | | 87 710.00 | 87 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 257.00 | | 137 257.00 | 137 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 283.00 | 1 027.00 | 137 257.00 | 138 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 174.00 | 87 141.00 | | 97 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 527.00 | 10 033.00 | | 10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 116 085.00 | 105 559.00 | | 116 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 464.00 | 3 229.00 | | 3 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 464.00 | 3 229.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 767.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 467.00 | 13 613.00 | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 707.00 | 18 381.00 | | 17 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 257.00 | 127 168.00 | | 137 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
FG Production vendue services | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 4 875.00 | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 791.00 | 40 012.00 | | 39 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 264.00 | 29 978.00 | | 29 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 527.00 | 10 033.00 | | 10 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 229.00 | 235.00 | | 3 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |