| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BT Marchandises | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | 104 950.00 | | 104 950.00 | 104 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 567.00 | | 156 567.00 | 156 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 594.00 | 1 027.00 | 156 567.00 | 157 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 138.00 | 107 700.00 | | 118 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 288.00 | 10 437.00 | | 9 288.00 |
DL TOTAL (I) | 135 811.00 | 126 523.00 | | 135 811.00 |
DP Provisions pour risques | 3 987.00 | 3 709.00 | | 3 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 987.00 | 3 709.00 | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 3 983.00 | | 4 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 276.00 | 13 002.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 769.00 | 16 984.00 | | 16 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 567.00 | 147 216.00 | | 156 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
FG Production vendue services | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 5 051.00 | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 678.00 | 39 004.00 | | 38 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 390.00 | 28 567.00 | | 29 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 288.00 | 10 437.00 | | 9 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 709.00 | 278.00 | | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | 278.00 | | 3 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |