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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BT Marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | 2 801.00 | -1 204.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 142 415.00 | | 142 415.00 | 142 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 965.00 | 2 801.00 | 188 164.00 | 190 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 992.00 | 3 828.00 | 188 164.00 | 191 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 123.00 | 138 590.00 | | 151 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222.00 | 12 533.00 | | 10 222.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 169 730.00 | 159 507.00 | | 169 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 046.00 | 4 702.00 | | 5 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 046.00 | 4 702.00 | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 124.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 277.00 | 11 311.00 | | 10 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 388.00 | 14 435.00 | | 13 388.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 164.00 | 178 645.00 | | 188 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FG Production vendue services | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 5 037.00 | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 736.00 | 40 584.00 | | 38 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 514.00 | 28 051.00 | | 28 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 222.00 | 12 533.00 | | 10 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 702.00 | 344.00 | | 4 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702.00 | 344.00 | | 4 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |