| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BT Marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | 99.00 | 1 897.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 315.00 | 99.00 | 147 215.00 | 147 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 342.00 | 1 125.00 | 147 216.00 | 148 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 700.00 | 97 174.00 | | 107 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 437.00 | 10 527.00 | | 10 437.00 |
DL TOTAL (I) | 126 523.00 | 116 085.00 | | 126 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 709.00 | 3 464.00 | | 3 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 709.00 | 3 464.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 4 240.00 | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 002.00 | 13 467.00 | | 13 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 984.00 | 17 707.00 | | 16 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 216.00 | 137 257.00 | | 147 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FG Production vendue services | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 136.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 004.00 | 39 791.00 | | 39 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 567.00 | 29 264.00 | | 28 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 437.00 | 10 527.00 | | 10 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 464.00 | 245.00 | | 3 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |