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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 953.00 | | 168 953.00 | 168 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 980.00 | 1 027.00 | 168 953.00 | 169 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 426.00 | 118 138.00 | | 127 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 164.00 | 9 288.00 | | 11 164.00 |
DL TOTAL (I) | 146 975.00 | 135 811.00 | | 146 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 283.00 | 3 987.00 | | 4 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 283.00 | 3 987.00 | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 493.00 | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 219.00 | 12 276.00 | | 13 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 696.00 | 16 769.00 | | 17 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 953.00 | 156 567.00 | | 168 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FG Production vendue services | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 3 523.00 | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 550.00 | 38 678.00 | | 40 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 386.00 | 29 390.00 | | 29 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 164.00 | 9 288.00 | | 11 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |