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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 411.00 | 8 851.00 | 3 560.00 | 12 411.00 |
AN Terrains | 45 266.00 | 40 884.00 | 4 382.00 | 45 266.00 |
AP Constructions | 242 137.00 | 199 975.00 | 42 161.00 | 242 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 775.00 | 269 709.00 | 71 067.00 | 340 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 577.00 | 269 518.00 | 84 059.00 | 353 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 468.00 | 791 682.00 | 230 786.00 | 1 022 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BZ Autres créances | 744 835.00 | | 744 835.00 | 744 835.00 |
CF Disponibilités | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 826.00 | | 848 826.00 | 848 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 293.00 | 791 682.00 | 1 079 612.00 | 1 871 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DG Autres réserves | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
DH Report à nouveau | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 183.00 | 155 180.00 | | 187 183.00 |
DL TOTAL (I) | 377 411.00 | 345 408.00 | | 377 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621.00 | 173 067.00 | | 3 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 739.00 | 90 491.00 | | 84 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 414.00 | 562 629.00 | | 310 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 926.00 | 307 206.00 | | 287 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 034.00 | | |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 20 055.00 | | 3 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 295.00 | 10 186.00 | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 201.00 | 1 183 666.00 | | 702 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 612.00 | 1 529 074.00 | | 1 079 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 523.00 | 1 039 625.00 | | 618 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 87 527.00 | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 293.00 | | 1 826 293.00 | 1 826 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 293.00 | | 1 826 293.00 | 1 826 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 671.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 177.00 | 65 556.00 | | 68 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | 866.00 | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | 10 129.00 | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 10 129.00 | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 90 943.00 | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 90 943.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -80 814.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 373.00 | 38 138.00 | | 52 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 149.00 | 2 969 604.00 | | 2 996 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 966.00 | 2 814 424.00 | | 2 808 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 183.00 | 155 180.00 | | 187 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 089.00 | | 70 379.00 | 952 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 691.00 | | 4 720.00 | 7 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 096.00 | | 65 659.00 | 940 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 011.00 | 52 671.00 | | 739 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 1 160.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 576.00 | 51 510.00 | | 728 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 414.00 | 310 414.00 | | 310 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 834.00 | 134 834.00 | | 134 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
VC Groupe et associés | 640 753.00 | | | 640 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VP Divers | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 517.00 | 762 745.00 | 9 772.00 | 772 517.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 401.00 | 618 523.00 | 82 878.00 | 701 401.00 |