| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 411.00 | 11 998.00 | 413.00 | 12 411.00 |
AN Terrains | 53 266.00 | 43 780.00 | 9 486.00 | 53 266.00 |
AP Constructions | 267 947.00 | 223 651.00 | 44 296.00 | 267 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 315.00 | 322 803.00 | 118 512.00 | 441 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 325.00 | 300 142.00 | 88 183.00 | 388 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 710.00 | 905 118.00 | 309 592.00 | 1 214 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 180.00 | 7 691.00 | 72 488.00 | 80 180.00 |
BZ Autres créances | 478 773.00 | | 478 773.00 | 478 773.00 |
CF Disponibilités | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 782.00 | 7 691.00 | 688 091.00 | 695 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 492.00 | 912 809.00 | 997 683.00 | 1 910 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DG Autres réserves | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
DH Report à nouveau | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 330.00 | 203 338.00 | | 75 330.00 |
DL TOTAL (I) | 265 557.00 | 393 565.00 | | 265 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 705.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 762.00 | 87 512.00 | | 89 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 283.00 | 285 506.00 | | 291 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 249.00 | 309 238.00 | | 278 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 397.00 | 25 920.00 | | 62 397.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 10 812.00 | | 3 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 126.00 | 726 201.00 | | 732 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 683.00 | 1 119 766.00 | | 997 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 364.00 | 638 689.00 | | 642 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 629.00 | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 245.00 | | 1 780 245.00 | 1 780 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 245.00 | | 1 780 245.00 | 1 780 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | 100 924.00 | | 2 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | 100 924.00 | | 3 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 1 126.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 1 126.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | 99 797.00 | | 2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 57 299.00 | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 764.00 | 3 061 390.00 | | 2 954 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 434.00 | 2 858 053.00 | | 2 879 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 330.00 | 203 338.00 | | 75 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 884.00 | | 128 306.00 | 1 089 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 1 214 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 1 197 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 171.00 | | 128 306.00 | 1 073 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 996.00 | 63 601.00 | 3 480.00 | 844 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 424.00 | 1 573.00 | | 10 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 828.00 | 62 028.00 | 3 480.00 | 831 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 297.00 | 6 079.00 | 2 685.00 | 4 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 297.00 | 6 079.00 | 2 685.00 | 4 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297.00 | 6 079.00 | 2 685.00 | 4 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 079.00 | 2 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 283.00 | 291 283.00 | | 291 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VB T. V. A. | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VC Groupe et associés | 420 132.00 | 420 132.00 | | 420 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 235.00 | 635 462.00 | 9 772.00 | 645 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 126.00 | 642 364.00 | 89 762.00 | 732 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |