| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 411.00 | 12 390.00 | 21.00 | 12 411.00 |
AN Terrains | 53 266.00 | 45 792.00 | 7 473.00 | 53 266.00 |
AP Constructions | 279 945.00 | 241 656.00 | 38 289.00 | 279 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 508.00 | 379 105.00 | 138 403.00 | 517 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 191.00 | 336 523.00 | 254 668.00 | 591 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 622.00 | 1 018 210.00 | 440 412.00 | 1 458 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 179.00 | 975.00 | 49 204.00 | 50 179.00 |
BZ Autres créances | 398 505.00 | | 398 505.00 | 398 505.00 |
CF Disponibilités | 85 133.00 | | 85 133.00 | 85 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 757.00 | 975.00 | 560 782.00 | 561 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 379.00 | 1 019 185.00 | 1 001 194.00 | 2 020 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DG Autres réserves | 22 319.00 | 123 461.00 | | 22 319.00 |
DH Report à nouveau | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 011.00 | 58 555.00 | | -78 011.00 |
DL TOTAL (I) | 11 074.00 | 248 782.00 | | 11 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351.00 | 5 200.00 | | 1 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 481.00 | 104 522.00 | | 109 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 951.00 | 303 138.00 | | 465 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 501.00 | 333 506.00 | | 350 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 935.00 | | |
EA Autres dettes | 56 734.00 | 33 898.00 | | 56 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 769.00 | 880 999.00 | | 988 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 194.00 | 1 134 982.00 | | 1 001 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 964 489.00 | | 2 964 489.00 | 2 964 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 489.00 | | 2 964 489.00 | 2 964 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | -347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | 185.00 | | 5 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 227.00 | 185.00 | | 5 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | 185.00 | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 337.00 | 3 018 169.00 | | 3 195 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 349.00 | 2 959 614.00 | | 3 273 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 011.00 | 58 555.00 | | -78 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 215.00 | | 177 376.00 | 1 382 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 968.00 | | 1 458 622.00 | 100 968.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 968.00 | | 1 441 909.00 | 100 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 502.00 | | 177 376.00 | 1 365 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 239.00 | 61 972.00 | | 956 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 104.00 | 61 972.00 | | 941 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | 1 351.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | 1 351.00 | 5 200.00 | 6 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 5 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 718.00 | | 107 718.00 | 107 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 951.00 | 465 951.00 | | 465 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 814.00 | 130 814.00 | | 130 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 125.00 | 199 125.00 | | 199 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
VC Groupe et associés | 183 167.00 | 183 167.00 | | 183 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VP Divers | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 761.00 | 455 236.00 | 1 524.00 | 456 761.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 769.00 | 881 051.00 | 107 718.00 | 988 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |