| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 411.00 | 12 390.00 | 21.00 | 12 411.00 |
AN Terrains | 53 266.00 | 46 752.00 | 6 514.00 | 53 266.00 |
AP Constructions | 279 945.00 | 248 056.00 | 31 890.00 | 279 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 824.00 | 394 471.00 | 127 354.00 | 521 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 214.00 | 363 300.00 | 273 914.00 | 637 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 512.00 | 1 067 712.00 | 448 800.00 | 1 516 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
BZ Autres créances | 389 707.00 | | 389 707.00 | 389 707.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 098.00 | | 544 098.00 | 544 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 611.00 | 1 067 712.00 | 992 899.00 | 2 060 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DG Autres réserves | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
DH Report à nouveau | -60 406.00 | 17 605.00 | | -60 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 254.00 | -78 011.00 | | -120 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | -107 712.00 | 11 074.00 | | -107 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 176.00 | 1 351.00 | | 1 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176.00 | 1 351.00 | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 120.00 | 109 481.00 | | 97 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 720.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 311.00 | 465 951.00 | | 547 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 417.00 | 350 501.00 | | 319 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
EA Autres dettes | 121 720.00 | 56 734.00 | | 121 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 434.00 | 988 769.00 | | 1 099 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 899.00 | 1 001 194.00 | | 992 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 967.00 | | 3 046 967.00 | 3 046 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 967.00 | | 3 046 967.00 | 3 046 967.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 5 227.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 8 587.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 8 587.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -3 360.00 | | -1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 062.00 | 3 195 337.00 | | 3 129 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 317.00 | 3 273 349.00 | | 3 249 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 254.00 | -78 011.00 | | -120 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 622.00 | | 108 230.00 | 1 458 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 340.00 | | 1 516 512.00 | 50 340.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 340.00 | | 1 499 799.00 | 50 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 909.00 | | 108 230.00 | 1 441 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 210.00 | 49 502.00 | | 1 018 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 076.00 | 49 502.00 | | 1 003 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351.00 | | 175.00 | 1 351.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | | 1 150.00 | 2 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 357.00 | | 95 357.00 | 95 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 311.00 | 547 311.00 | | 547 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 593.00 | 179 593.00 | | 179 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VC Groupe et associés | 239 305.00 | 239 305.00 | | 239 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VP Divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 473.00 | 527 949.00 | 1 524.00 | 529 473.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 434.00 | 1 004 077.00 | 95 357.00 | 1 099 434.00 |