| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 411.00 | 10 424.00 | 1 986.00 | 12 411.00 |
AN Terrains | 53 266.00 | 42 068.00 | 11 198.00 | 53 266.00 |
AP Constructions | 250 716.00 | 211 036.00 | 39 680.00 | 250 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 871.00 | 292 849.00 | 117 022.00 | 409 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 319.00 | 285 875.00 | 73 444.00 | 359 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 884.00 | 844 996.00 | 244 888.00 | 1 089 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | 4 297.00 | 19 523.00 | 23 820.00 |
BZ Autres créances | 706 572.00 | | 706 572.00 | 706 572.00 |
CF Disponibilités | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 175.00 | 4 297.00 | 874 878.00 | 879 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 060.00 | 849 294.00 | 1 119 766.00 | 1 969 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DG Autres réserves | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
DH Report à nouveau | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 338.00 | 187 183.00 | | 203 338.00 |
DL TOTAL (I) | 393 565.00 | 377 411.00 | | 393 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 3 621.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 512.00 | 84 739.00 | | 87 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 506.00 | 310 414.00 | | 285 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 238.00 | 287 926.00 | | 309 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | 3 406.00 | | 10 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 508.00 | 11 295.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 201.00 | 702 201.00 | | 726 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 766.00 | 1 079 612.00 | | 1 119 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 689.00 | 618 523.00 | | 638 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 1 223.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 547.00 | | 1 810 547.00 | 1 810 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 547.00 | | 1 810 547.00 | 1 810 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 753.00 | 68 177.00 | | 54 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | 879.00 | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 924.00 | 2 871.00 | | 100 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 924.00 | 2 871.00 | | 100 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 3 306.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 3 306.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 797.00 | -435.00 | | 99 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 299.00 | 52 373.00 | | 57 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 390.00 | 2 996 149.00 | | 3 061 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 053.00 | 2 808 966.00 | | 2 858 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 338.00 | 187 183.00 | | 203 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 468.00 | | 91 417.00 | 1 022 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 1 089 884.00 | 24 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 1 073 171.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 755.00 | | 91 417.00 | 1 005 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 682.00 | 53 315.00 | | 791 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 1 573.00 | | 8 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 087.00 | 51 742.00 | | 780 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 506.00 | 285 506.00 | | 285 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 445.00 | 130 445.00 | | 130 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VB T. V. A. | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
VC Groupe et associés | 592 635.00 | | | 592 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
VP Divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 954.00 | 750 580.00 | 64 373.00 | 814 954.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 201.00 | 638 689.00 | 87 512.00 | 726 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |