| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 902 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674 000.00 | 1 093 000.00 | 1 581 000.00 | 2 674 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 000.00 | 876 000.00 | 49 000.00 | 926 000.00 |
BF Prêts | 286 000.00 | 243 000.00 | 43 000.00 | 286 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 704 000.00 | 10 896 000.00 | 20 808 000.00 | 31 704 000.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 000.00 | 32 000.00 | 486 000.00 | 518 000.00 |
BZ Autres créances | 2 272 000.00 | 32 000.00 | 2 239 000.00 | 2 272 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 83 000.00 | |
CF Disponibilités | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 000.00 | 65 000.00 | 3 436 000.00 | 3 501 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 220 000.00 | 10 961 000.00 | 24 259 000.00 | 35 220 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 297 000.00 | 2 351 000.00 | 18 946 000.00 | 21 297 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 569 000.00 | 26 280 000.00 | | 10 569 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 451 000.00 | 11 782 000.00 | | 12 451 000.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 140 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 000.00 | -16 022 000.00 | | -1 068 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 102 000.00 | -1 698 000.00 | | -3 102 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 849 000.00 | 20 343 000.00 | | 18 849 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 000.00 | 223 000.00 | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | 223 000.00 | | 193 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 000.00 | 586 000.00 | | 584 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 000.00 | 178 000.00 | | 334 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 000.00 | 2 301 000.00 | | 534 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 000.00 | 3 046.00 | | 2 596 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000 000.00 | 5 000.00 | | 6 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 000.00 | 545 000.00 | | 413 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 000.00 | 6 661 000.00 | | 5 216 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 259 000.00 | 27 227 000.00 | | 24 259 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 814 000.00 | -23 447 000.00 | | -7 814 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 065 000.00 | 5 222 000.00 | | 7 065 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 35 000.00 | 9 000.00 | | 35 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 517 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 936 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 722 000.00 | 4 130 000.00 | | 1 722 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887 000.00 | 4 130 000.00 | | 1 887 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 23 000.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630 000.00 | 4 038 000.00 | | 1 630 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646 000.00 | 4 061 000.00 | | 1 646 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 000.00 | 69 000.00 | | 241 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 000.00 | -224 000.00 | | -308 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 102 000.00 | -1 698 000.00 | | -3 102 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 816 000.00 | -3 542 000.00 | | -1 816 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 000.00 | -468.00 | | 22 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 838 000.00 | -3 074 000.00 | | -1 838 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 000.00 | 39 000.00 | 69 000.00 | 223 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 000.00 | 39 000.00 | 69 000.00 | 223 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 272 000.00 | | | 2 272 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 000.00 | 2 725 000.00 | | 2 725 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 000.00 | 983 000.00 | 617 000.00 | 1 668 000.00 |