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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 64 000.00 | 11 000.00 | 76 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 000.00 | 79 000.00 | 8 000.00 | 86 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BF Prêts | 297 000.00 | 243 000.00 | 54 000.00 | 297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 264 000.00 | 12 730 000.00 | 22 534 000.00 | 35 264 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 000.00 | 133 000.00 | 15 000.00 | 149 000.00 |
BZ Autres créances | 3 452 000.00 | 75 000.00 | 3 377 000.00 | 3 452 000.00 |
CF Disponibilités | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 000.00 | 208 000.00 | 4 007 000.00 | 4 215 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 517 000.00 | 12 938 000.00 | 26 578 000.00 | 39 517 000.00 |
CU Autres participations | 25 550 000.00 | 3 789 000.00 | 21 761 000.00 | 25 550 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 979 000.00 | 13 976 000.00 | | 13 979 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 320 000.00 | 14 303 000.00 | | 14 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 124 000.00 | -11 051 000.00 | | -11 124 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 456 000.00 | -73 000.00 | | -2 456 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 718 000.00 | 17 155 000.00 | | 14 718 000.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 30 000.00 | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 57 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 87 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 232 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 803 000.00 | 8 941 000.00 | | 9 803 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 000.00 | 563 000.00 | | 532 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 000.00 | 1 516 000.00 | | 1 187 000.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 177 000.00 | | 17 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 28 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 730 000.00 | 11 457 000.00 | | 11 730 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 578 000.00 | 28 698 000.00 | | 26 578 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 945 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | 2 693 000.00 | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 000.00 | 2 703 000.00 | | 147 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 394 000.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742 000.00 | 1 377 000.00 | | 1 742 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 751 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604 000.00 | 932 000.00 | | -1 604 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 000.00 | 3 995 000.00 | | 1 193 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 000.00 | 4 069 000.00 | | 3 649 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 456 000.00 | -73 000.00 | | -2 456 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 618 000.00 | | 13 000.00 | 8 618 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 631 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 226 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213 000.00 | | | 6 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 44 000.00 | 1 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 44 000.00 | 1 000.00 | 87 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 000.00 | 179 000.00 | 88 000.00 | 268 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 000.00 | 12 000.00 | 137 000.00 | 149 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452 000.00 | 3 164 000.00 | 287 000.00 | 3 452 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 000.00 | 3 176 000.00 | 424 000.00 | 3 600 000.00 |
VW T.V.A. | 865 000.00 | 292 000.00 | 573 000.00 | 865 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 000.00 | 526 000.00 | 661 000.00 | 1 187 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |