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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 400 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 000.00 | 668 000.00 | 2 000.00 | 670 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 000.00 | 946 000.00 | 27 000.00 | 973 000.00 |
BF Prêts | 297 000.00 | 243 000.00 | 54 000.00 | 297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 512 000.00 | 13 950 000.00 | 21 562 000.00 | 35 512 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 000.00 | 134 000.00 | 14 000.00 | 148 000.00 |
BZ Autres créances | 5 463 000.00 | 65 000.00 | 5 398 000.00 | 5 463 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 000.00 | 199 000.00 | 5 742 000.00 | 5 941 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | -4 116 546.00 | -4 143 851.00 | -4 130 696.00 | -4 116 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 959 000.00 | 3 514 000.00 | 21 445 000.00 | 24 959 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 730 000.00 | 13 022 000.00 | | 13 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 373 000.00 | 14 764 000.00 | | 14 373 000.00 |
DG Autres réserves | 3 993 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 993 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 893 000.00 | -4 170 000.00 | | -6 893 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 158 000.00 | -2 722 000.00 | | -4 158 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 051 000.00 | 20 894 000.00 | | 17 051 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 111 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 141 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 000.00 | 518 000.00 | | 356 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288 000.00 | 2 693 000.00 | | 7 288 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 000.00 | 415 000.00 | | 310 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 000.00 | 2 822 000.00 | | 1 989 000.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | 309 000.00 | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175 000.00 | 6 763 000.00 | | 10 175 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 304 000.00 | 27 798 000.00 | | 27 304 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 395 000.00 | 13 062 000.00 | | 17 395 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 276 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 523 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 664 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 291 000.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 291 000.00 | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 200 000.00 | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803 000.00 | 200 000.00 | | 1 803 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711 000.00 | 91 000.00 | | -1 711 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 000.00 | -350 000.00 | | -217 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 000.00 | 2 578 000.00 | | 2 198 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 000.00 | 5 300 000.00 | | 6 356 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 158 000.00 | -2 722 000.00 | | -4 158 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 569 000.00 | 51 321 000.00 | | 1 569 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 632 000.00 | -1 114 000.00 | | 2 632 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 062 000.00 | -5 208 000.00 | | -1 062 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 148 000.00 | 9 000.00 | 138 000.00 | 148 000.00 |
VP Divers | 5 463 000.00 | 5 415 000.00 | 48 000.00 | 5 463 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 000.00 | 5 425 000.00 | 186 000.00 | 5 611 000.00 |