| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 490 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
AH Fonds commercial | 6 149 641.00 | 6 149 641.00 | | 6 149 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 874 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 359.00 | 74 242.00 | 12 115.00 | 86 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BF Prêts | 296 910.00 | 242 533.00 | 54 377.00 | 296 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 342 574.00 | 12 530 979.00 | 22 811 595.00 | 35 342 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | 363 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 768.00 | 133 605.00 | 18 163.00 | 151 768.00 |
BZ Autres créances | 5 203 457.00 | 63 916.00 | 5 139 541.00 | 5 203 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 000.00 | |
CF Disponibilités | 408 977.00 | | 408 977.00 | 408 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 502.00 | 197 521.00 | 5 885 981.00 | 6 083 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 426 075.00 | 12 728 500.00 | 28 697 576.00 | 41 426 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 314.00 | | | 184 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 126 000.00 | |
CU Autres participations | 25 642 162.00 | 3 595 882.00 | 22 046 280.00 | 25 642 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 405 380.00 | 2 405 380.00 | | 2 405 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 975 689.00 | | | 13 975 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 303 154.00 | | | 14 303 154.00 |
DH Report à nouveau | -11 051 107.00 | | | -11 051 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 231.00 | | | -73 231.00 |
DL TOTAL (I) | 17 154 505.00 | | | 17 154 505.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 065.00 | | | 232 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 940 655.00 | | | 8 940 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 212.00 | | | 563 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 565.00 | | | 1 515 565.00 |
EA Autres dettes | 176 923.00 | | | 176 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 456 535.00 | | | 11 456 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 697 576.00 | | | 28 697 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 116 942.00 | | | 10 116 942.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -18 831 000.00 | -17 010 000.00 | | -18 831 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 694 000.00 | 17 395 000.00 | | 17 694 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 694 000.00 | 17 395 000.00 | | 17 694 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 245 000.00 | 195 000.00 | | 245 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 669.00 | 526 978.00 | 1 170 648.00 | 643 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 669.00 | 526 978.00 | 1 170 648.00 | 643 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 548 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 463 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 74 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 692 691.00 | | | 2 692 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702 537.00 | | | 2 702 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 995.00 | | | 393 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376 880.00 | | | 1 376 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770 875.00 | | | 1 770 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 662.00 | | | 931 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 350.00 | | | -12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 894.00 | | | 3 994 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 125.00 | | | 4 068 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 231.00 | | | -73 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -248 000.00 | 2 632 000.00 | | -248 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 906 000.00 | -1 062 000.00 | | -1 906 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 512 331.00 | | 2 716 534.00 | 35 512 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405 380.00 | | | 2 405 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 26 637 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886 292.00 | 35 342 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606 358.00 | 6 212 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779 934.00 | 86 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819 299.00 | | | 6 819 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 709.00 | | 868 584.00 | 997 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 289 942.00 | | 1 847 950.00 | 25 289 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 193 617.00 | 8 358.00 | 1 509 411.00 | 10 193 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405 380.00 | | | 2 405 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817 264.00 | 2 035.00 | 606 355.00 | 6 817 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 972.00 | 6 323.00 | 903 054.00 | 970 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 242 533.00 | | | 242 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 890.00 | 8 645.00 | | 77 890.00 |
6T Sur comptes clients | 133 890.00 | | 285.00 | 133 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 167.00 | | 1 251.00 | 65 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 955 447.00 | 82 026.00 | 1 536.00 | 3 955 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033 337.00 | 90 671.00 | 1 536.00 | 4 033 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 645.00 | 1 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 940 655.00 | 8 722 330.00 | 218 325.00 | 8 940 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 212.00 | 560 395.00 | 2 817.00 | 563 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 544.00 | 102 623.00 | 74 921.00 | 177 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 80.00 | 239.00 | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 923.00 | 174 283.00 | 2 640.00 | 176 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
UP Prêts | 296 910.00 | | 296 910.00 | 296 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 641.00 | | 137 641.00 | 137 641.00 |
VB T. V. A. | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
VC Groupe et associés | 4 547 226.00 | 4 542 653.00 | 4 573.00 | 4 547 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 065.00 | 108 172.00 | 123 892.00 | 232 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 720.00 | 229 720.00 | | 229 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 836.00 | 27 515.00 | 57 321.00 | 84 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 071.00 | 246 971.00 | 42 099.00 | 289 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 300.00 | 319 300.00 | | 319 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040 255.00 | 5 490 211.00 | 550 044.00 | 6 040 255.00 |
VW T.V.A. | 1 152 811.00 | 293 374.00 | 859 437.00 | 1 152 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 456 535.00 | 10 116 942.00 | 1 339 592.00 | 11 456 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 112.00 | | | 434 112.00 |
ST Autres comptes | 388 977.00 | | | 388 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 759.00 | | | 222 759.00 |
YT Sous‐traitance | 182 603.00 | | | 182 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 341.00 | | | 617 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 826.00 | | | 202 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 449.00 | | | 1 228 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |