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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 470 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 431 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 69 000.00 | 7 000.00 | 76 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 077 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 000.00 | 457 000.00 | 106 000.00 | 563 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 297 000.00 | 243 000.00 | 54 000.00 | 297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 000.00 | 5 000.00 | 229 000.00 | 234 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 215 000.00 | 13 806 000.00 | 37 409 000.00 | 51 215 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 218 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 000.00 | 506 000.00 | 128 000.00 | 634 000.00 |
BZ Autres créances | 5 176 000.00 | 364 000.00 | 4 812 000.00 | 5 176 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 000.00 | 899 000.00 | 5 838 000.00 | 6 737 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 059 000.00 | 14 705 000.00 | 43 353 000.00 | 58 059 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 490 000.00 | 4 477 000.00 | 37 013 000.00 | 41 490 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 773 000.00 | 13 979 000.00 | | 26 773 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 688 000.00 | 14 320 000.00 | | 14 688 000.00 |
DG Autres réserves | 5 620 000.00 | 3 673 000.00 | | 5 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 581 000.00 | -11 124 000.00 | | -13 581 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 890 000.00 | -2 456 000.00 | | -2 890 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 991 000.00 | 14 718 000.00 | | 24 991 000.00 |
DP Provisions pour risques | 614 000.00 | 67 000.00 | | 614 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 000.00 | 63 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 000.00 | 130 000.00 | | 696 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 936 000.00 | | | 2 936 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 000.00 | 170 000.00 | | 2 093 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955 000.00 | 9 803 000.00 | | 10 955 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 000.00 | 532 000.00 | | 636 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 009 000.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 17 000.00 | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 667 000.00 | 11 730 000.00 | | 17 667 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 353 000.00 | 26 578 000.00 | | 43 353 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -24 445 000.00 | -19 522 000.00 | | -24 445 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 981 000.00 | 17 668 000.00 | | 5 981 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 981 000.00 | 17 668 000.00 | | 5 981 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 257 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 277 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 956 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 956 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 604 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 367 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | 147 000.00 | | 104 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 000.00 | 1 751 000.00 | | 627 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 000.00 | -1 604 000.00 | | -523 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 000.00 | 199 000.00 | | 391 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 000.00 | 1 193 000.00 | | 2 894 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 000.00 | 3 649 000.00 | | 5 784 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 890 000.00 | -2 456 000.00 | | -2 890 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 506 000.00 | -1 683 000.00 | | -2 506 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 131 000.00 | -562 000.00 | | 131 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 637 000.00 | -1 121 000.00 | | -2 637 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 631 000.00 | | | 8 631 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 631 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 226 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 226 000.00 | | | 6 226 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 698 000.00 | 439 000.00 | 53 000.00 | 8 698 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214 000.00 | 4 000.00 | | 6 214 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 435 000.00 | 53 000.00 | 79 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 726 000.00 | 22 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 726 000.00 | 22 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 936 000.00 | 1 203 000.00 | 1 732 000.00 | 2 936 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 955 000.00 | 331 000.00 | 10 624 000.00 | 10 955 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 000.00 | 635 000.00 | 1 000.00 | 636 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 000.00 | 275 000.00 | 25 000.00 | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 37 000.00 | 2 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 634 000.00 | 68 000.00 | 565 000.00 | 634 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093 000.00 | 361 000.00 | 1 231 000.00 | 2 093 000.00 |
VP Divers | 5 176 000.00 | 4 509 000.00 | 667 000.00 | 5 176 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 000.00 | 46 000.00 | 19 000.00 | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 000.00 | 4 577 000.00 | 1 232 000.00 | 5 810 000.00 |
VW T.V.A. | 599 000.00 | 313 000.00 | 286 000.00 | 599 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 668 000.00 | 3 245 000.00 | 13 920 000.00 | 17 668 000.00 |