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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 061.00 | 68 469.00 | 29 593.00 | 98 061.00 |
AP Constructions | 1 505 865.00 | 1 048 323.00 | 457 542.00 | 1 505 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 233.00 | 60 255.00 | 16 978.00 | 77 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 260.00 | 134 083.00 | 36 178.00 | 170 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 920.00 | 1 311 130.00 | 540 790.00 | 1 851 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BZ Autres créances | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
CF Disponibilités | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 702.00 | 1 311 130.00 | 680 573.00 | 1 991 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 379.00 | 557 379.00 | | 557 379.00 |
DH Report à nouveau | -473 593.00 | -392 749.00 | | -473 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 421.00 | -80 844.00 | | -51 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 277 773.00 | 339 194.00 | | 277 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 267.00 | 125 125.00 | | 61 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 169.00 | 189 661.00 | | 223 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 713.00 | 76 800.00 | | 82 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | 49 360.00 | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 180.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 800.00 | 441 126.00 | | 402 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 573.00 | 780 319.00 | | 680 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 454.00 | 380 017.00 | | 401 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FG Production vendue services | 554 576.00 | | 554 576.00 | 554 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 804.00 | | 555 804.00 | 555 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 403.00 | 6 958.00 | | 6 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 884.00 | 1 085.00 | | 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 533.00 | 12 534.00 | | 12 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 260 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 263 136.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 3 489.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 239 972.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 250.00 | 23 164.00 | | 9 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 065.00 | -9 790.00 | | -10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 562.00 | 802 812.00 | | 579 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 982.00 | 883 657.00 | | 630 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 421.00 | -80 844.00 | | -51 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 019.00 | | 13 649.00 | 1 848 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 748.00 | 1 851 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 748.00 | 1 851 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 519.00 | | 13 649.00 | 1 847 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 450.00 | 105 428.00 | 9 749.00 | 1 215 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 450.00 | 105 428.00 | 9 749.00 | 1 215 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VC Groupe et associés | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 267.00 | 59 921.00 | 1 346.00 | 61 267.00 |
VI Groupe et associés | 223 169.00 | 223 169.00 | | 223 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -61 655.00 | | | -61 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 800.00 | 401 454.00 | 1 346.00 | 402 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 582.00 | 22 190.00 | | 21 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 153.00 | 8 743.00 | | 18 153.00 |
ST Autres comptes | 111 366.00 | 106 902.00 | | 111 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 650.00 | 36 450.00 | | 23 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | 302.00 | | 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 298.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 644.00 | 5 768.00 | | 4 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 226.00 | 27 958.00 | | 26 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 933.00 | 56 414.00 | | 58 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 575.00 | 57 743.00 | | 355 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 517.00 | 159 695.00 | | 153 517.00 |