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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 034.00 | | 243 034.00 | 243 034.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 746.00 | | 245 746.00 | 245 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 746.00 | | 245 746.00 | 245 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 379.00 | 557 379.00 | | 557 379.00 |
DH Report à nouveau | -347 688.00 | -313 650.00 | | -347 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 477.00 | -34 038.00 | | -190 477.00 |
DL TOTAL (I) | 224 622.00 | 415 099.00 | | 224 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 24 419.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 462.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 391.00 | | |
EA Autres dettes | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 124.00 | 27 298.00 | | 21 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 746.00 | 442 397.00 | | 245 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 124.00 | 27 298.00 | | 21 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096.00 | 67.00 | | 9 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 254.00 | | | 172 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 350.00 | 67.00 | | 181 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 350.00 | 11 145.00 | | -181 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 819.00 | 80 762.00 | | 14 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 296.00 | 114 800.00 | | 205 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 477.00 | -34 038.00 | | -190 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 087.00 | | | 1 634 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634 087.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634 087.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 087.00 | | | 1 634 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 798.00 | 5 035.00 | 1 461 833.00 | 1 456 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 798.00 | 5 035.00 | 1 461 833.00 | 1 456 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 241 331.00 | 241 331.00 | | 241 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 3.00 | | |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 034.00 | 243 034.00 | | 243 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 931.00 | 11 943.00 | | 11 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 499.00 | 2 652.00 | | 2 499.00 |
ST Autres comptes | 1 811.00 | 1 585.00 | | 1 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 157.00 | 22 427.00 | | 2 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 207.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 444.00 | 12 150.00 | | 12 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760.00 | 11 509.00 | | 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 659.00 | 5 405.00 | | 1 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 467.00 | 26 664.00 | | 6 467.00 |