| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 061.00 | 85 771.00 | 12 290.00 | 98 061.00 |
AP Constructions | 1 508 648.00 | 1 345 458.00 | 163 190.00 | 1 508 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 378.00 | 25 569.00 | 1 809.00 | 27 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 587.00 | 1 456 798.00 | 177 789.00 | 1 634 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 260 169.00 | | 260 169.00 | 260 169.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 608.00 | | 264 608.00 | 264 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 195.00 | 1 456 798.00 | 442 397.00 | 1 899 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 379.00 | 557 379.00 | | 557 379.00 |
DH Report à nouveau | -313 650.00 | -257 101.00 | | -313 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 038.00 | -56 549.00 | | -34 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 415 099.00 | 459 137.00 | | 415 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 419.00 | 3 809.00 | | 24 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 15 263.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | 3 026.00 | | 391.00 |
EA Autres dettes | | 27 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 298.00 | 49 531.00 | | 27 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 397.00 | 508 668.00 | | 442 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 298.00 | 49 531.00 | | 27 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
FQ Autres produits | | | 9 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 750.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 212.00 | 39 250.00 | | 11 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 31 844.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 31 844.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 145.00 | 7 406.00 | | 11 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 762.00 | 101 008.00 | | 80 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 800.00 | 157 556.00 | | 114 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 038.00 | -56 549.00 | | -34 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 439.00 | | | 1 641 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 852.00 | 1 634 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 852.00 | 1 634 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 939.00 | | | 1 640 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 756.00 | 75 894.00 | 6 852.00 | 1 387 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 756.00 | 75 894.00 | 6 852.00 | 1 387 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 259 779.00 | 259 779.00 | | 259 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 209.00 | 263 209.00 | | 263 209.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 943.00 | 12 100.00 | | 11 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | 1 333.00 | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 1 585.00 | 1 780.00 | | 1 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | 1 336.00 | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 150.00 | 13 436.00 | | 12 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 509.00 | 11 515.00 | | 11 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 405.00 | 4 499.00 | | 5 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 664.00 | 25 540.00 | | 26 664.00 |