| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 061.00 | 77 121.00 | 20 940.00 | 98 061.00 |
AP Constructions | 1 508 648.00 | 1 200 249.00 | 308 400.00 | 1 508 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 230.00 | 27 537.00 | 6 693.00 | 34 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 439.00 | 1 304 907.00 | 336 533.00 | 1 641 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 371.00 | | 237 371.00 | 237 371.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 728.00 | | 238 728.00 | 238 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 167.00 | 1 304 907.00 | 575 260.00 | 1 880 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 379.00 | 557 379.00 | | 557 379.00 |
DH Report à nouveau | -194 076.00 | -525 014.00 | | -194 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 024.00 | 330 937.00 | | -63 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 525 686.00 | 598 710.00 | | 525 686.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 1 346.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | 97 796.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 17 875.00 | | 13 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805.00 | 3 618.00 | | 3 805.00 |
EA Autres dettes | | 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 074.00 | 121 179.00 | | 21 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 260.00 | 748 390.00 | | 575 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 074.00 | 121 179.00 | | 21 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 922.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 140.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 526.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 160.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 590.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 460 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | 460 590.00 | | 10 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 18 806.00 | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 78 976.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 341.00 | 381 614.00 | | 8 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 966.00 | 902 443.00 | | 73 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 991.00 | 571 505.00 | | 136 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 024.00 | 330 937.00 | | -63 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 439.00 | | | 1 641 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 939.00 | | | 1 640 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 985.00 | 83 922.00 | | 1 220 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 985.00 | 83 922.00 | | 1 220 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 225 809.00 | 225 809.00 | | 225 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VP Divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 719.00 | 238 719.00 | | 238 719.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 236.00 | 18 124.00 | | 13 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 978.00 | 8 188.00 | | 9 978.00 |
ST Autres comptes | 4 664.00 | 87 338.00 | | 4 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 139.00 | 22 957.00 | | 22 139.00 |
YT Sous‐traitance | 216.00 | 144.00 | | 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 38 655.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 4 411.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 236.00 | 22 535.00 | | 13 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 988.00 | 47 992.00 | | 12 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 861.00 | 36 306.00 | | 7 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 998.00 | 157 281.00 | | 36 998.00 |