| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 061.00 | 81 447.00 | 16 614.00 | 98 061.00 |
AP Constructions | 1 508 648.00 | 1 276 017.00 | 232 632.00 | 1 508 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 230.00 | 30 292.00 | 3 938.00 | 34 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 439.00 | 1 387 756.00 | 253 684.00 | 1 641 439.00 |
BZ Autres créances | 254 960.00 | | 254 960.00 | 254 960.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 984.00 | | 254 984.00 | 254 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 423.00 | 1 387 756.00 | 508 668.00 | 1 896 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 379.00 | 557 379.00 | | 557 379.00 |
DH Report à nouveau | -257 101.00 | -194 076.00 | | -257 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 549.00 | -63 024.00 | | -56 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 459 137.00 | 525 686.00 | | 459 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 33.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 13 426.00 | | 15 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026.00 | 3 805.00 | | 3 026.00 |
EA Autres dettes | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 531.00 | 21 074.00 | | 49 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 668.00 | 575 260.00 | | 508 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 531.00 | 21 074.00 | | 49 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 99.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 250.00 | 10 099.00 | | 39 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 844.00 | 1 758.00 | | 31 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 844.00 | 1 758.00 | | 31 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 406.00 | 8 341.00 | | 7 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 008.00 | 73 966.00 | | 101 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 556.00 | 136 991.00 | | 157 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 549.00 | -63 024.00 | | -56 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 439.00 | | | 1 641 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 939.00 | | | 1 640 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 907.00 | 82 849.00 | | 1 304 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 907.00 | 82 849.00 | | 1 304 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 253 558.00 | 253 558.00 | | 253 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 100.00 | 13 236.00 | | 12 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 333.00 | 9 978.00 | | 1 333.00 |
ST Autres comptes | 1 780.00 | 4 664.00 | | 1 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 427.00 | 22 139.00 | | 22 427.00 |
YT Sous‐traitance | | 216.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 436.00 | 13 236.00 | | 13 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 515.00 | 12 988.00 | | 11 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 499.00 | 7 861.00 | | 4 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 540.00 | 36 998.00 | | 25 540.00 |