| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 831.00 | 31 553.00 | 326 278.00 | 357 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 186.00 | | 284 186.00 | 284 186.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CF Disponibilités | 140 082.00 | | 140 082.00 | 140 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 374.00 | | 444 374.00 | 444 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 205.00 | 31 553.00 | 770 652.00 | 802 205.00 |
CU Autres participations | 187 447.00 | | 187 447.00 | 187 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 204.00 | 211 247.00 | | 250 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 249.00 | 38 958.00 | | 10 249.00 |
DL TOTAL (I) | 370 453.00 | 360 204.00 | | 370 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 354.00 | 24 363.00 | | 36 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 24 768.00 | | 11 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 870.00 | 129 996.00 | | 114 870.00 |
EA Autres dettes | 237 375.00 | 249 490.00 | | 237 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 199.00 | 428 617.00 | | 400 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 652.00 | 788 821.00 | | 770 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 361.00 | 7 280.00 | | 10 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 361.00 | 7 280.00 | | 10 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 482.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 482.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 979.00 | 6 799.00 | | 7 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 380.00 | 314 634.00 | | 250 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 131.00 | 275 676.00 | | 240 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 249.00 | 38 958.00 | | 10 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 831.00 | | | 357 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 278.00 | | | 326 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 375.00 | 9 913.00 | 227 462.00 | 237 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 186.00 | | | 284 186.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 947.00 | 303 115.00 | 138 832.00 | 441 947.00 |
VW T.V.A. | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 199.00 | 172 737.00 | 227 462.00 | 400 199.00 |