| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
AP Constructions | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 020.00 | 18 225.00 | 3 795.00 | 22 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 154.00 | 65 830.00 | 331 323.00 | 397 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 959.00 | | 328 959.00 | 328 959.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CF Disponibilités | 159 257.00 | | 159 257.00 | 159 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 353.00 | | 491 353.00 | 491 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 507.00 | 65 830.00 | 822 677.00 | 888 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 186.00 | | | 284 186.00 |
CU Autres participations | 188 697.00 | | 188 697.00 | 188 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 022.00 | 266 298.00 | | 268 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 311.00 | 1 724.00 | | 15 311.00 |
DL TOTAL (I) | 393 333.00 | 378 022.00 | | 393 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 77.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 9 955.00 | | 8 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 844.00 | 120 682.00 | | 125 844.00 |
EA Autres dettes | 234 273.00 | 217 236.00 | | 234 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 343.00 | 408 164.00 | | 429 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 677.00 | 786 186.00 | | 822 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 343.00 | 408 164.00 | | 429 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 877.00 | | 301 877.00 | 301 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 877.00 | | 301 877.00 | 301 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -34.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 604.00 | 294 170.00 | | 302 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 293.00 | 292 447.00 | | 287 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 311.00 | 1 724.00 | | 15 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 954.00 | | 2 200.00 | 394 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 390.00 | | 950.00 | 49 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 278.00 | | 1 250.00 | 326 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 508.00 | 4 322.00 | | 61 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | 71.00 | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 294.00 | 4 251.00 | | 42 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 273.00 | 234 273.00 | | 234 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
UX Autres créances clients | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 186.00 | | 284 186.00 | 284 186.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 928.00 | 47 910.00 | 423 018.00 | 470 928.00 |
VW T.V.A. | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 343.00 | 429 343.00 | | 429 343.00 |