| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 073.00 | 8 099.00 | 12 973.00 | 21 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 671.00 | 36 420.00 | 339 251.00 | 375 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 186.00 | | 284 186.00 | 284 186.00 |
BZ Autres créances | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CF Disponibilités | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 809.00 | | 434 809.00 | 434 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 480.00 | 36 420.00 | 774 060.00 | 810 480.00 |
CU Autres participations | 187 447.00 | | 187 447.00 | 187 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 270.00 | 260 453.00 | | 263 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381.00 | 2 817.00 | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 374 651.00 | 373 270.00 | | 374 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 38.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 214.00 | 49 711.00 | | 60 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 7 320.00 | | 10 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 005.00 | 112 690.00 | | 106 005.00 |
EA Autres dettes | 222 349.00 | 227 462.00 | | 222 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 410.00 | 397 221.00 | | 399 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 060.00 | 770 491.00 | | 774 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 174.00 | 174 872.00 | | 182 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 38.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 913.00 | 243 837.00 | | 240 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 532.00 | 241 021.00 | | 239 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381.00 | 2 817.00 | | 1 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 451.00 | | 4 220.00 | 371 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 173.00 | | 4 220.00 | 45 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 278.00 | | | 326 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 556.00 | 2 864.00 | | 33 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 556.00 | 2 864.00 | | 33 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 349.00 | 5 113.00 | 217 236.00 | 222 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 186.00 | | | 284 186.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 107.00 | 302 275.00 | 138 832.00 | 441 107.00 |
VW T.V.A. | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 410.00 | 182 174.00 | 217 236.00 | 399 410.00 |