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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 853.00 | 5 236.00 | 11 617.00 | 16 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 451.00 | 33 556.00 | 337 895.00 | 371 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 186.00 | | 284 186.00 | 284 186.00 |
BZ Autres créances | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CF Disponibilités | 128 780.00 | | 128 780.00 | 128 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 596.00 | | 432 596.00 | 432 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 047.00 | 33 556.00 | 770 491.00 | 804 047.00 |
CU Autres participations | 187 447.00 | | 187 447.00 | 187 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 453.00 | 250 204.00 | | 260 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | 10 249.00 | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 373 270.00 | 370 453.00 | | 373 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 711.00 | 36 354.00 | | 49 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 11 562.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 690.00 | 114 870.00 | | 112 690.00 |
EA Autres dettes | 227 462.00 | 237 375.00 | | 227 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 221.00 | 400 199.00 | | 397 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 491.00 | 770 652.00 | | 770 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 872.00 | 172 737.00 | | 174 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | 10 361.00 | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | 10 361.00 | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 752.00 | 7 979.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 837.00 | 250 380.00 | | 243 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 021.00 | 240 131.00 | | 241 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817.00 | 10 249.00 | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 831.00 | | 13 620.00 | 357 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | | 13 620.00 | 31 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 278.00 | | | 326 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 553.00 | 2 003.00 | | 31 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | 2 003.00 | | 31 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 462.00 | 5 113.00 | 222 349.00 | 227 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 186.00 | | | 284 186.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 647.00 | 303 815.00 | 138 832.00 | 442 647.00 |
VW T.V.A. | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 221.00 | 174 872.00 | 222 349.00 | 397 221.00 |