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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 285.00 | 19 214.00 | 71.00 | 19 285.00 |
AP Constructions | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 070.00 | 13 974.00 | 7 096.00 | 21 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 954.00 | 61 508.00 | 333 446.00 | 394 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 986.00 | | 312 986.00 | 312 986.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 118 521.00 | | 118 521.00 | 118 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 741.00 | | 452 741.00 | 452 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 694.00 | 61 508.00 | 786 186.00 | 847 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 186.00 | | | 284 186.00 |
CU Autres participations | 187 447.00 | | 187 447.00 | 187 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 298.00 | 264 651.00 | | 266 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | 1 648.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 378 022.00 | 376 298.00 | | 378 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 8 454.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 682.00 | 117 848.00 | | 120 682.00 |
EA Autres dettes | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 164.00 | 403 829.00 | | 408 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 186.00 | 780 128.00 | | 786 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 164.00 | 191 706.00 | | 408 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 170.00 | 272 540.00 | | 294 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 447.00 | 270 892.00 | | 292 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | 1 648.00 | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 726.00 | | 2 310.00 | 394 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 394 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 49 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | 230.00 | 19 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | | 2 080.00 | 49 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 278.00 | | | 326 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 474.00 | 13 082.00 | 2 048.00 | 50 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 8 963.00 | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 224.00 | 4 119.00 | 2 048.00 | 40 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 186.00 | | 284 186.00 | 284 186.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 051.00 | 50 033.00 | 423 018.00 | 473 051.00 |
VW T.V.A. | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 164.00 | 408 164.00 | | 408 164.00 |