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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 642.00 | 122 276.00 | 3 366.00 | 125 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 255.00 | 19 076.00 | 20 179.00 | 39 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 573.00 | 141 352.00 | 25 221.00 | 166 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 829.00 | 14 094.00 | 69 735.00 | 83 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
BZ Autres créances | 127 158.00 | | 127 158.00 | 127 158.00 |
CF Disponibilités | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 050.00 | 14 094.00 | 459 956.00 | 474 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 623.00 | 155 446.00 | 485 178.00 | 640 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 178 901.00 | 230 847.00 | | 178 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 574.00 | 48 054.00 | | 37 574.00 |
DL TOTAL (I) | 298 975.00 | 361 401.00 | | 298 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 467.00 | 19 982.00 | | 66 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 628.00 | 134 046.00 | | 70 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 311.00 | 46 996.00 | | 47 311.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 341.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 202.00 | 201 366.00 | | 186 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 178.00 | 562 766.00 | | 485 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 079.00 | 185 653.00 | | 130 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 573.00 | | | 166 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 889.00 | 5 463.00 | | 135 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 889.00 | 5 463.00 | | 135 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 261.00 | 10 137.00 | 56 124.00 | 66 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VP Divers | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 724.00 | 221 048.00 | 1 676.00 | 222 724.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 202.00 | 130 079.00 | 56 124.00 | 186 202.00 |