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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 642.00 | 124 506.00 | 1 136.00 | 125 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 255.00 | 21 740.00 | 17 515.00 | 39 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 573.00 | 146 246.00 | 20 327.00 | 166 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 649.00 | 24 264.00 | 62 385.00 | 86 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 731.00 | | 153 731.00 | 153 731.00 |
BZ Autres créances | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
CF Disponibilités | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 683.00 | 24 264.00 | 433 420.00 | 457 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 256.00 | 170 509.00 | 453 747.00 | 624 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 116 475.00 | 178 901.00 | | 116 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 282.00 | 37 574.00 | | 57 282.00 |
DL TOTAL (I) | 256 257.00 | 298 975.00 | | 256 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 342.00 | 66 467.00 | | 56 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 051.00 | 70 628.00 | | 103 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 510.00 | 47 311.00 | | 33 510.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 796.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 490.00 | 186 202.00 | | 197 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 747.00 | 485 178.00 | | 453 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 735.00 | 130 079.00 | | 151 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 573.00 | | | 166 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 352.00 | 4 894.00 | | 141 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 352.00 | 4 894.00 | | 141 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 094.00 | 10 170.00 | | 14 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 094.00 | 10 170.00 | | 14 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 094.00 | 10 170.00 | | 14 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VC Groupe et associés | 111 748.00 | | | 111 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 124.00 | 10 369.00 | 45 755.00 | 56 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 284.00 | 272 608.00 | 1 676.00 | 274 284.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 490.00 | 151 735.00 | 45 755.00 | 197 490.00 |