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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 795.00 | 118 681.00 | 3 114.00 | 121 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 573.00 | 33 581.00 | 7 992.00 | 41 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 044.00 | 152 262.00 | 12 783.00 | 165 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 557.00 | 32 111.00 | 106 446.00 | 138 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 976.00 | | 252 976.00 | 252 976.00 |
BZ Autres créances | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 506 758.00 | | 506 758.00 | 506 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 605.00 | 32 111.00 | 898 494.00 | 930 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 649.00 | 184 372.00 | 911 277.00 | 1 095 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 93 912.00 | 69 252.00 | | 93 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 692.00 | 74 660.00 | | 175 692.00 |
DL TOTAL (I) | 352 105.00 | 226 412.00 | | 352 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 261.00 | 247 593.00 | | 230 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 806.00 | 22 152.00 | | 57 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 402.00 | 174 082.00 | | 228 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 670.00 | 36 579.00 | | 42 670.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 172.00 | 480 420.00 | | 559 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 277.00 | 706 832.00 | | 911 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 590.00 | 250 420.00 | | 355 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 544.00 | | | 174 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 165 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 163 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 868.00 | | | 172 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 434.00 | 4 328.00 | 9 500.00 | 157 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 434.00 | 4 328.00 | 9 500.00 | 157 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 718.00 | | 12 607.00 | 44 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 718.00 | | 12 607.00 | 44 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 718.00 | | 12 607.00 | 44 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 402.00 | 228 402.00 | | 228 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 252 976.00 | 252 976.00 | | 252 976.00 |
VB T. V. A. | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 26 417.00 | 195 478.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 993.00 | 278 317.00 | 1 676.00 | 279 993.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 172.00 | 355 590.00 | 195 478.00 | 559 172.00 |