| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 892.00 | 126 261.00 | 2 631.00 | 128 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 055.00 | 27 309.00 | 13 746.00 | 41 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 623.00 | 153 570.00 | 18 053.00 | 171 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 311.00 | 45 208.00 | 29 103.00 | 74 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 628.00 | | 143 628.00 | 143 628.00 |
BZ Autres créances | 143 006.00 | | 143 006.00 | 143 006.00 |
CF Disponibilités | 144 228.00 | | 144 228.00 | 144 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 066.00 | 45 208.00 | 472 858.00 | 518 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 689.00 | 198 778.00 | 490 911.00 | 689 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 102 771.00 | 73 757.00 | | 102 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 481.00 | 129 014.00 | | 116 481.00 |
DL TOTAL (I) | 301 752.00 | 285 271.00 | | 301 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 218.00 | 45 973.00 | | 35 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 415.00 | 31 573.00 | | 38 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 390.00 | 101 827.00 | | 81 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 123.00 | 31 158.00 | | 34 123.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 456.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 159.00 | 210 986.00 | | 189 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 911.00 | 496 257.00 | | 490 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 186.00 | 175 838.00 | | 172 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 823.00 | | 1 800.00 | 169 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 147.00 | | 1 800.00 | 168 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 853.00 | 3 717.00 | | 149 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 853.00 | 3 717.00 | | 149 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 390.00 | 18 818.00 | | 26 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 390.00 | 18 818.00 | | 26 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 390.00 | 18 818.00 | | 26 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 143 628.00 | 143 628.00 | | 143 628.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 148.00 | 18 175.00 | 16 973.00 | 35 148.00 |
VI Groupe et associés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VP Divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 953.00 | 288 277.00 | 1 676.00 | 289 953.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 159.00 | 172 186.00 | 16 973.00 | 189 159.00 |