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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 295.00 | 127 050.00 | 4 245.00 | 131 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 573.00 | 30 384.00 | 11 189.00 | 41 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 544.00 | 157 434.00 | 17 111.00 | 174 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 368.00 | 44 718.00 | 42 650.00 | 87 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 762.00 | | 187 762.00 | 187 762.00 |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 361 606.00 | | 361 606.00 | 361 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 440.00 | 44 718.00 | 689 722.00 | 734 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 984.00 | 202 152.00 | 706 832.00 | 908 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 69 252.00 | 102 771.00 | | 69 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 660.00 | 116 481.00 | | 74 660.00 |
DL TOTAL (I) | 226 412.00 | 301 752.00 | | 226 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 593.00 | 35 218.00 | | 247 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 152.00 | 38 415.00 | | 22 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 082.00 | 81 390.00 | | 174 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 579.00 | 34 123.00 | | 36 579.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 420.00 | 189 159.00 | | 480 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 832.00 | 490 911.00 | | 706 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 420.00 | 172 186.00 | | 250 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 623.00 | | 2 921.00 | 171 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 947.00 | | 2 921.00 | 169 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 570.00 | 3 864.00 | | 153 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 570.00 | 3 864.00 | | 153 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 208.00 | | 490.00 | 45 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 208.00 | | 490.00 | 45 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 208.00 | | 490.00 | 45 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 082.00 | 174 082.00 | | 174 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 187 762.00 | 187 762.00 | | 187 762.00 |
VB T. V. A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 973.00 | 16 973.00 | 186 776.00 | 246 973.00 |
VI Groupe et associés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 864.00 | 207 188.00 | 1 676.00 | 208 864.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 420.00 | 250 420.00 | 186 776.00 | 480 420.00 |