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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 763.00 | 22 679.00 | 1 083.00 | 23 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 146.00 | 98 569.00 | 1 577.00 | 100 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 076.00 | 121 248.00 | 350 828.00 | 472 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BZ Autres créances | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CF Disponibilités | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 502.00 | 121 248.00 | 445 254.00 | 566 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 693.00 | | | 280 693.00 |
DH Report à nouveau | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 669.00 | | | -13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 273 078.00 | | | 273 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 175.00 | | | 172 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 254.00 | | | 445 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 864.00 | | 299 864.00 | 299 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 864.00 | | 299 864.00 | 299 864.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 916.00 | | | 299 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 585.00 | | | 313 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 669.00 | | | -13 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 076.00 | | | 472 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 786.00 | 1 462.00 | | 119 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 786.00 | 1 462.00 | | 119 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 245.00 | 5 832.00 | 19 413.00 | 25 245.00 |
VI Groupe et associés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VP Divers | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 821.00 | 19 041.00 | 12 780.00 | 31 821.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 175.00 | 152 762.00 | 19 413.00 | 172 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
ST Autres comptes | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 891.00 | | | 100 891.00 |