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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
040 Immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 166.00 | 123 908.00 | 348 258.00 | 472 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
060 Stock marchandises | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
072 Créances – Autres | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
084 Disponibilités | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
110 Total général Actif | 520 602.00 | 123 908.00 | 396 694.00 | 520 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 806.00 | | | 132 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -38.00 | | | -38.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
252 Charges sociales | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 544.00 | | | -14 544.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 900.00 | | | -19 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 166.00 | | | 472 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |