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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 408.00 | 124 001.00 | 407.00 | 124 408.00 |
040 Immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 755.00 | 124 001.00 | 348 755.00 | 472 755.00 |
060 Stock marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
072 Créances – Autres | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
084 Disponibilités | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
110 Total général Actif | 531 588.00 | 124 001.00 | 407 587.00 | 531 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
230 Autres produits | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 437.00 | | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 661.00 | | | -12 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
252 Charges sociales | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 166.00 | | | 472 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |