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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 908.00 | 122 318.00 | 1 591.00 | 123 908.00 |
040 Immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 076.00 | 122 318.00 | 349 759.00 | 472 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
060 Stock marchandises | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
072 Créances – Autres | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
084 Disponibilités | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
110 Total général Actif | 556 209.00 | 122 318.00 | 433 891.00 | 556 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 231.00 | | | 293 231.00 |
230 Autres produits | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 286.00 | | | 295 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -515.00 | | | -515.00 |
242 Autres charges externes. | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
252 Charges sociales | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 236.00 | | | 292 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
294 Charges financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 076.00 | | | 472 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |