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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
040 Immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 166.00 | 123 908.00 | 348 258.00 | 472 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
060 Stock marchandises | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
072 Créances – Autres | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
084 Disponibilités | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
110 Total général Actif | 491 772.00 | 123 908.00 | 367 863.00 | 491 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 356.00 | | | 282 356.00 |
230 Autres produits | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 759.00 | | | 283 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 92 975.00 | | | 92 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 831.00 | | | -11 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
252 Charges sociales | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 133.00 | | | 303 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 375.00 | | | -19 375.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 584.00 | | | -23 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 166.00 | | | 472 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |